AASGARD BREST - 503973752 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 669 669 0 0
Fonds commercial AH 130 000 0 130 000 130 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 530 530 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 228 1 228 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 63 961 42 136 21 825 28 929
Autres immobilisations corporelles AT 317 307 283 748 33 559 39 621
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 305 0 305 2 320
TOTAL (I) BJ 513 999 328 311 185 688 200 870
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 571 373 0 571 373 285 479
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 825 0 1 825 0
Clients et comptes rattachés BX 30 871 1 957 28 914 4 056
Autres créances BZ 28 976 0 28 976 25 050
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 718 0 41 718 27 399
Charges constatées d’avance CH 57 265 0 57 265 54 720
TOTAL (II) CJ 732 028 1 957 730 071 396 704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 246 027 330 268 915 759 597 574
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -196 934 -93 692
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 555 -103 242
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -104 129 -188 684
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 59 837
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 59 837
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 50 097 46 792
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 560 168 214 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 252 469 299 091
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 92 262 127 784
Dettes fiscales et sociales DY 64 892 38 582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 019 888 726 421
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 915 759 597 574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 019 888 713 001
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 36 677 20 010
Dont emprunts participatifs EI 560 168
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 645 121 1 390 672
Production vendue biens FD 0 0 436 057 429 432
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 081 178 1 820 105
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 735 9 161
Autres produits FQ 321 51 453
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 154 234 1 880 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 126 754 871 672
Variation de stock (marchandises) FT -285 894 -83 304
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 603 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 582 550 532 886
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 657 10 472
Salaires et traitements FY 387 901 397 989
Charges sociales FZ 124 839 131 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 29 072 100 293
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 947 39 740
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 980 429 2 000 859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 173 805 -120 141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 474 2 956
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 474 2 956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 474 -2 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 159 331 -123 097
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 19 144
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 19 144
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 731 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 731 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 731 19 144
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 045 -711
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 154 234 1 899 863
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 069 679 2 003 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 555 -103 242
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 198 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 367 386 15 110 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 320 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 500 904 15 110 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 131 198
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 382 496
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 016 305
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 016 513 999
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 198 0 0 1 198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 298 836 28 276 0 327 112
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 300 034 28 276 0 328 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 305 0 305
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 976 28 976 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 871 30 871 0
Charges constatées d’avance VS 57 265 57 265 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 117 416 117 112 305
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 262 92 262 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 892 64 892 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 560 168 560 168 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 767 419 767 419 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP