A3TP - 503874588 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 051 5 051 0 0
Fonds commercial AH 5 000 0 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 163 447 156 146 7 301 24 722
Autres immobilisations corporelles AT 115 041 73 049 41 992 15 693
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 0 30 30
TOTAL (I) BJ 288 569 234 246 54 323 45 445
Matières premières, approvisionnements BL 1 949 0 1 949 1 847
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 771 059 8 345 762 714 902 200
Autres créances BZ 132 118 0 132 118 131 396
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 560 000 0 560 000 150 000
Disponibilités CF 352 833 0 352 833 684 584
Charges constatées d’avance CH 5 369 0 5 369 44 981
TOTAL (II) CJ 1 823 327 8 345 1 814 982 1 915 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 111 896 242 591 1 869 305 1 960 453
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 672 496 672 496
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 185 021 182 380
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 867 417 864 777
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 202 039 281 849
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 184 817 280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 519 565 721 763
Dettes fiscales et sociales DY 95 466 91 784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 001 888 1 095 676
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 869 305 1 960 453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 880 231 202 039
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 184 817
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 332 947 3 701 458
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 332 947 3 701 458
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 528 79 116
Autres produits FQ 713 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 396 188 3 780 608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 620 208 803 131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -102 3 859
Autres achats et charges externes FW 1 601 890 1 824 551
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 147 14 225
Salaires et traitements FY 649 317 647 242
Charges sociales FZ 239 396 257 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 417 36 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 159 279 3 587 530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 236 910 193 078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 785 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 785 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 961 4 648
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 961 4 648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 824 -4 648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 240 733 188 431
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 8 418
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 900 38 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 900 47 118
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 567 531
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 567 531
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 333 46 587
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 045 52 637
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 408 873 3 827 726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 223 852 3 645 346
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 185 021 182 380
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 65 900 118 513
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 051 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 263 900 0 35 295
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 273 981 0 35 295
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 051
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 707 278 488
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 30
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 707 288 569
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 051 0 0 5 051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 223 485 26 417 20 707 229 195
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 228 535 26 417 20 707 234 246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 0 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 903 177 903 177 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 369 5 369 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 908 576 908 546 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 202 039 80 383 121 656 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 519 565 519 565 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 466 95 466 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 184 817 184 817 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 001 888 880 231 121 656 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 810
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP