TRANS' AVENIR - 503858516 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 20 000 20 000 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 320 11 816 16 504 22 168
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 107 090 48 963 58 127 66 290
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 422 470 0 4 422 470 4 426 470
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 380 0 380 380
TOTAL (I) BJ 4 578 260 80 779 4 497 481 4 515 308
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 480
Clients et comptes rattachés BX 275 238 0 275 238 247 298
Autres créances BZ 278 303 0 278 303 229 414
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 114 136 0 114 136 123 789
Charges constatées d’avance CH 3 537 0 3 537 3 816
TOTAL (II) CJ 671 214 0 671 214 604 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 249 474 80 779 5 168 695 5 120 105
Parts à moins d’un an CP 380
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 550 14 550
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 455 1 455
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 299 043 1 372 666
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -143 982 -73 623
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 22 624 11 350
TOTAL (I) DL 1 193 689 1 326 398
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 745 566 2 144 122
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 525 443 1 082 306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 902 6 056
Dettes fiscales et sociales DY 46 999 101 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 637 097 459 257
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 975 006 3 793 708
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 168 695 5 120 105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 525 443
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 499 065 0 499 065 659 724
Chiffres d’affaires nets FJ 499 065 0 499 065 659 724
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 499 066 659 726
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 111 263 116 744
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 961 6 207
Salaires et traitements FY 346 312 426 819
Charges sociales FZ 152 674 176 523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 817 24 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 641 041 750 944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -141 974 -91 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 139 801 60 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 139 801 60 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 117 31 200
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 117 31 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 113 684 28 800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -28 290 -62 418
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 018 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 106 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 273 11 170
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 292 11 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -116 292 -11 205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 642 868 719 726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 786 850 793 350
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -143 982 -73 623
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 20 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 320 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 96 100 0 10 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 426 850 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 571 270 0 10 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 20 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 28 320
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 107 090
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 000 4 422 850
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 000 4 578 260
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 20 000 0 0 20 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 152 5 664 0 11 816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 29 810 19 153 0 48 963
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 962 24 817 0 80 779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 380 380 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 275 238 275 238 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 283 1 283 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 600 600 0
T. V. A. VB 62 787 62 787 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 208 947 208 947 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 685 4 685 0
Charges constatées d’avance VS 3 537 3 537 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 557 458 557 458 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 119 119 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 745 447 458 818 798 922 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 902 19 902 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 391 19 391 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 568 17 568 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 557 9 557 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 483 483 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 525 443 1 525 443 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 637 097 637 097 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 975 006 2 688 377 798 922 487 707
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 199 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 443 476
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP