40 DEGRES - 503737249 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 525 3 300 225
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 305 295 243 720 61 576
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 000 22 000
TOTAL (I) BJ 330 820 247 020 83 801
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 688 386 50 033 638 353
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 57 433 57 433
Autres créances BZ 5 903 5 903
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 450 227 450 227
Charges constatées d’avance CH 4 535 4 535
TOTAL (II) CJ 1 206 484 50 033 1 156 451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 537 304 297 053 1 240 251
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 207 312
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 084
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 354 397
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 316 191
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 165 870
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 240 131
Dettes fiscales et sociales DY 136 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 25 539
TOTAL (IV) EC 885 854
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 240 251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 477 945
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 332
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 764 502 1 764 502
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 37 304 37 304
Chiffres d’affaires nets FJ 1 801 806 1 801 806
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 073
Autres produits FQ 288
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 892 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 291 523
Variation de stock (marchandises) FT -121 619
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 269 250
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 400
Salaires et traitements FY 174 318
Charges sociales FZ 51 527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 955
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 740 220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 152 447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 279
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 279
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 563
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 150 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 584
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 584
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 168
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 417
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 926 530
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 790 446
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 084
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 299 940 5 355
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 325 465 5 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 525
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 305 295
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 000
DIMINUTIONS Total Général I4 330 820
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 300 3 300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 231 888 11 831 243 720
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 235 188 11 831 247 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 78 124 50 033 78 124 50 033
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 78 124 50 033 78 124 50 033
TOTAL GENERAL 7C 78 124 50 033 78 124 50 033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 033 78 124
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 000 22 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 57 433 57 433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 903 5 903
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 535 4 535
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 89 871 67 871 22 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 316 191 74 152 242 039
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 240 131 240 131
Personnel et comptes rattachés 8C 25 121 25 121
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 311 14 311
Impôts sur les bénéfices 8E 29 200 29 200
T.V.A. VW 63 463 63 463
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 696 4 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 332 1 332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 539 25 539
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 719 985 477 945 242 039
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 99 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 809
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 20 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 12 452
Location, charges locatives et de copropriété XQ 111 048
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 896
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 003
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 133 851
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 269 250
Taxe professionnelle YW 6 465
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 935
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 400
Montant de la TVA. collectée YY 360 361
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 110 733
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4