40 DEGRES - 503737249 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 525 3 300 225 319
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 299 940 231 888 68 052 64 450
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 000 22 000 22 000
TOTAL (I) BJ 325 465 235 188 90 277 86 769
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 566 767 78 124 488 644 354 311
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 258 8 258 1 161
Clients et comptes rattachés BX 43 152 43 152 53 641
Autres créances BZ 31 645 31 645 4 093
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 326 854 326 854 166 637
Charges constatées d’avance CH 6 508 6 508 5 557
TOTAL (II) CJ 983 184 78 124 905 061 585 399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 308 650 313 312 995 338 672 169
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 196 003 115 117
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 309 80 886
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 238 312 207 003
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 187 183
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 167 817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 97 770 60 450
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 052 117 849
Dettes fiscales et sociales DY 83 200 68 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 217 730
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 757 026 465 165
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 995 338 672 169
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 659 256 404 716
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 187 183
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 152 323 1 152 323 1 576 550
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 324 20 324 26 976
Chiffres d’affaires nets FJ 1 172 647 1 172 647 1 603 527
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 557 47 076
Autres produits FQ 89 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 253 293 1 650 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 875 338 902 543
Variation de stock (marchandises) FT -133 558 159 218
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 202 911 231 606
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 358 10 708
Salaires et traitements FY 133 787 120 197
Charges sociales FZ 35 601 35 316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 327 8 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 78 124 78 898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 382 474
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 214 270 1 547 413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 023 103 240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 346 1 747
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 346 1 747
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 019 2 309
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 019 2 309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 673 -561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 350 102 678
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 793 2 911
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 793 2 911
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 309 94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 309 94
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -516 2 817
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 525 24 609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 256 432 1 655 311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 225 123 1 574 424
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 309 80 886
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 6 157
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 286 105 15 932
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 311 630 15 932
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 525
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 096 299 940
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 000
DIMINUTIONS Total Général I4 2 096 325 465
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 206 94 3 300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 221 655 10 233 231 888
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 224 861 10 327 235 188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 78 898 78 124 78 898 78 124
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 78 898 78 124 78 898 78 124
TOTAL GENERAL 7C 78 898 78 124 78 898 78 124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 78 124 78 898
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 000 22 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 43 152 43 152
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 934 12 934
T. V. A. VB 1 175 1 175
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 536 17 536
Charges constatées d’avance VS 6 508 6 508
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 103 305 81 305 22 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 187 187
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 250 000 250 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 052 158 052
Personnel et comptes rattachés 8C 20 793 20 793
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 423 25 423
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 739 31 739
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 245 5 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 167 817 167 817
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 659 256 659 256
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 460 44 282
Location, charges locatives et de copropriété XQ 108 193 102 713
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 454
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 032 17 626
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 73 773 66 984
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 202 911 231 606
Taxe professionnelle YW 6 358 6 296
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 000 4 412
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 358 10 708
Montant de la TVA. collectée YY 341 220 309 722
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 98 878 111 637
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4