40 DEGRES - 503737249 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 525 2 706 819 1 688
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 259 421 213 701 45 720 46 403
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 000 22 000 22 000
TOTAL (I) BJ 284 946 216 407 68 539 70 092
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 592 427 40 918 551 509 417 448
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 522 1 522 5 814
Clients et comptes rattachés BX 40 663 40 663 61 917
Autres créances BZ 16 174 16 174 5 910
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 157 665 157 665 211 982
Charges constatées d’avance CH 4 001 4 001 6 834
TOTAL (II) CJ 812 453 40 918 771 534 709 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 097 399 257 325 840 074 779 996
Parts à moins d’un an CP 22 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 833
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 86 979 15 824
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 138 71 322
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 126 117 97 979
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 155 275
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 155 761 65 217
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 289 888 256 692
Dettes fiscales et sociales DY 33 678 97 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 847 1 847
Autres dettes EA 232 627 260 214
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 713 957 682 017
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 840 074 779 996
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 558 196 616 800
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 155 275
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 426 796 409 1 427 205 1 428 925
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 328 18 328 14 655
Chiffres d’affaires nets FJ 1 445 124 409 1 445 533 1 443 580
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 594 3 967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 948 44 611
Autres produits FQ 7 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 499 083 1 492 161
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 122 972 998 422
Variation de stock (marchandises) FT -136 754 -40 019
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 240 866 237 058
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 313 11 413
Salaires et traitements FY 123 211 104 101
Charges sociales FZ 40 990 29 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 589 23 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 918 38 225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 443 775
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 467 548 1 402 759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 31 535 89 402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 726 2 726
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 726 2 726
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 418 4 871
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 418 4 871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 308 -2 146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 844 87 256
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 55
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 55
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 31 49
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 49
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 6
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 661 15 940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 501 820 1 494 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 473 682 1 423 619
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 138 71 322
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 239 820 21 068
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 265 345 21 068
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 525
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 467 259 421
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 000
DIMINUTIONS Total Général I4 1 467 284 946
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 837 869 2 706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 193 417 21 752 1 467 213 701
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 254 22 620 1 467 216 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 38 225 40 918 38 225 40 918
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 38 225 40 918 38 225 40 918
TOTAL GENERAL 7C 38 225 40 918 38 225 40 918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 918 38 225
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 000 22 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 40 663 40 663
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 753 3 753
T. V. A. VB 7 435 7 435
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 986 4 986
Charges constatées d’avance VS 4 001 4 001
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 82 839 60 839 22 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 155 155
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 289 888 289 888
Personnel et comptes rattachés 8C 9 680 9 680
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 704 8 704
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 706 10 706
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 588 4 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 847 1 847
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 232 627 232 627
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 558 196 558 196
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP