40 DEGRES - 503737249 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 525 1 837 1 688 1 819
Fonds commercial AH 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 239 820 193 417 46 403 49 873
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 000 22 000 22 000
TOTAL (I) BJ 265 345 195 254 70 092 73 692
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 455 673 38 225 417 448 376 165
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 814 5 814
Clients et comptes rattachés BX 61 917 61 917 31 056
Autres créances BZ 5 910 5 910 7 423
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 211 982 211 982 118 810
Charges constatées d’avance CH 6 834 6 834 605
TOTAL (II) CJ 748 129 38 225 709 904 534 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 013 474 233 479 779 996 607 751
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 833
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 15 824 -10 058
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 71 322 26 714
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 97 979 26 657
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 275 200
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 65 217 73 299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 256 692 129 675
Dettes fiscales et sociales DY 97 771 48 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 847 1 847
Autres dettes EA 260 214 327 202
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 682 017 581 094
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 779 996 607 751
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 616 800 507 795
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 275 200
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 428 925 1 428 925 994 966
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 655 14 655 11 936
Chiffres d’affaires nets FJ 1 443 580 1 443 580 1 006 902
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 967 2 328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 611 61 616
Autres produits FQ 2 557
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 492 161 1 071 402
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 998 422 751 600
Variation de stock (marchandises) FT -40 019 -112 987
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 237 058 192 991
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 413 11 411
Salaires et traitements FY 104 101 101 380
Charges sociales FZ 29 642 29 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 142 22 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 225 39 489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 775 2 104
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 402 759 1 038 188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 402 33 215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 726 356
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 726 356
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 871 6 821
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 871 6 821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 146 -6 465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 87 256 26 749
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 55
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 55
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 49
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 49 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 -35
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 494 941 1 071 758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 423 619 1 045 044
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 71 322 26 714
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 122 2 962
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 584 2 025
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 725 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 221 614 18 791
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 246 339 19 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 525
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 584 239 820
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 000
DIMINUTIONS Total Général I4 584 265 345
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 906 931 1 837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 741 22 260 584 193 417
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 172 647 23 192 584 195 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 39 489 38 225 39 489 38 225
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 489 38 225 39 489 38 225
TOTAL GENERAL 7C 39 489 38 225 39 489 38 225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 225 39 489
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 61 917
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 865
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 844
Charges constatées d’avance VS 6 834
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 96 660 74 660 22 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 275 275
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 256 692 256 692
Personnel et comptes rattachés 8C 19 457 19 457
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 544 23 544
Impôts sur les bénéfices 8E 3 117 3 117
T.V.A. VW 47 342 47 342
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 311 4 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 847 1 847
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 260 214 260 214
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 616 800 616 800
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP