GROUPE SOLYNVEST - 503665374 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 179 255 121 446 57 809 56 009
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 441 820 232 083 209 737 94 650
Immobilisations en cours AV 100 000 100 000 100 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 282 321 1 384 753 26 897 568 11 865 980
Créances rattachées à des participations BB 246 978 108 000 138 978 246 978
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 16 500 16 500 16 500
Autres immobilisations financières BH 14 987 14 987 30 387
TOTAL (I) BJ 29 281 862 1 846 282 27 435 579 12 438 904
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 111 713 111 713 105 713
Clients et comptes rattachés BX 1 552 482 1 552 482 1 365 641
Autres créances BZ 13 131 310 1 970 603 11 160 707 11 435 483
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 152 500 152 500 152 500
Disponibilités CF 6 152 6 152 306 313
Charges constatées d’avance CH 17 449 17 449 30 780
TOTAL (II) CJ 14 971 606 1 970 603 13 001 003 13 396 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 253 467 3 816 885 40 436 582 25 835 333
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 936 400 3 936 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 14 767 429
Réserve légale (1) DD 393 640 310 092
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 7 200
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 358 804 4 407 631
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 416 126 2 541 921
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 047 347 11 196 044
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000 80 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 100 000 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 620 839 4 573 794
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 421 747 6 841 073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 340 695 217 314
Dettes fiscales et sociales DY 302 282 226 653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 100 3 100
Autres dettes EA 2 600 571 2 697 354
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 289 235 14 559 288
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 436 582 25 835 333
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 193
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 837 236 2 837 236 2 689 514
Chiffres d’affaires nets FJ 2 837 236 2 837 236 2 695 707
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 000 22 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 015 99 794
Autres produits FQ 1 519 4 500
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 968 770 2 822 668
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 017
Variation de stock (marchandises) FT 3 920
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 538 883 1 575 174
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 514 17 062
Salaires et traitements FY 687 951 597 767
Charges sociales FZ 199 516 171 802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 824 65 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 757
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 400 5 886
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 526 844 2 437 837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 441 926 384 831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 855 432 2 050 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 189 694 113 410
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 100
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 045 126 2 168 511
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 507 653 20 000
Intérêts et charges assimilées GR 223 631 431 982
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 731 284 451 982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -686 158 1 716 529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -244 232 2 101 360
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 696
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 510 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 262 203
Total des produits exceptionnels (VII) HD 510 264 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 301 919
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 510 5 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 089 861 2 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 392 289 7 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 391 779 257 400
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -219 886 -183 161
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 014 406 5 256 079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 430 532 2 714 158
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 416 126 2 541 921
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 170 231 37 425
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 390 777 142 688 8 356
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 164 945 14 624 741 1 787 010
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 725 953 14 767 429 1 832 790
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 400 179 255
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 541 820
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 910 28 560 786
DIMINUTIONS Total Général I4 28 400 15 910 29 281 862
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 822 35 624 121 446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 196 127 34 199 230 326
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 281 949 69 824 351 772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 100 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 20 000 100 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 1 757 1 757
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 492 753
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 880 742 1 089 861 1 970 603
Total Provisions pour dépréciation 7B 885 842 2 579 271 3 465 113
TOTAL GENERAL 7C 965 842 2 599 271 3 565 113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 757
- Financières UG 1 507 653
- Exceptionnelles UJ 1 089 861
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 246 978 246 978
Prêts UP 16 500 16 500
Autres immobilisations financières UT 14 987 14 987
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 552 482 1 552 482
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 680 680
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 779 31 779
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 285 023 12 285 023
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 813 828 813 828
Charges constatées d’avance VS 17 449 17 449
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 979 705 14 701 241 278 464
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 816 189 816 189
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 804 650 1 158 764 3 006 037
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 340 695 340 695
Personnel et comptes rattachés 8C 30 932 30 932
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 284 86 284
Impôts sur les bénéfices 8E 21 120 21 120
T.V.A. VW 118 484 118 484
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 462 45 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 100 3 100
Groupe et associés VI 7 421 747 7 421 747
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 600 571 2 600 571
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 289 235 12 643 348 3 006 037 639 850
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 455 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 965 567
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16