GROUPE SOLYNVEST - 503665374 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 137 781 60 199 77 582 73 887
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 400 28 400 18 800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 272 157 156 540 115 617 100 789
Immobilisations en cours AV 100 000 100 000 100 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 336 670 10 200 10 326 470 10 280 020
Créances rattachées à des participations BB 246 978 246 978 246 978
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 16 500 16 500 16 500
Autres immobilisations financières BH 30 387 30 387 30 416
TOTAL (I) BJ 11 168 873 226 939 10 941 934 10 867 389
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 920 3 920 9 608
Avances et acomptes versés sur commandes BV 105 936 105 936 112 613
Clients et comptes rattachés BX 1 529 014 1 529 014 1 360 228
Autres créances BZ 11 805 646 1 140 545 10 665 101 9 636 862
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 152 500 152 500 152 500
Disponibilités CF 570 140 570 140 165 795
Charges constatées d’avance CH 18 602 18 602 47 016
TOTAL (II) CJ 14 185 756 1 140 545 13 045 211 11 484 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 354 629 1 367 483 23 987 146 22 352 011
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 936 400 3 936 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 243 817 141 331
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 648 404 1 785 740
Report à nouveau DH 515 426
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 325 502 2 049 725
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 154 123 8 428 621
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 40 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 60 000 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 138 844 4 672 579
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 908 091 5 310 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 249 438 222 108
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 433 598 575 670
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 100 4 250
Autres dettes EA 3 039 952 3 097 984
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 773 022 13 883 390
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 987 146 22 352 011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 32 821 32 821 1 555
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 425 193 2 425 193 2 347 610
Chiffres d’affaires nets FJ 2 458 015 2 458 015 2 349 165
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 675 1 673
Autres produits FQ 1 939 5 195
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 463 629 2 356 034
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 23 850 11 113
Variation de stock (marchandises) FT 5 689 -9 608
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 470 016 1 533 774
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 567 18 991
Salaires et traitements FY 594 767 453 465
Charges sociales FZ 187 047 135 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 715 52 722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 82 3 101
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 366 731 2 199 425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 96 897 156 609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 531 404 1 965 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 84 260 75 985
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 615 664 2 040 985
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 200 20 000
Intérêts et charges assimilées GR 208 354 141 457
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 238 554 161 457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 377 111 1 879 528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 474 008 2 036 137
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 652
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 152
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 961 564
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 140 545
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 148 506 564
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 148 506 13 588
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 079 293 4 411 170
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 753 791 2 361 446
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 325 502 2 049 725
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 881 35 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 316 618 55 539
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 573 914 60 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 021 413 150 939
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 166 181
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 372 157
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 479 10 630 535
DIMINUTIONS Total Général I4 3 479 11 168 873
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 194 22 004 60 199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 115 830 40 711 156 540
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 154 024 62 715 216 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 60 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 20 000 60 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 200
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 140 545 1 140 545
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 150 745 1 150 745
TOTAL GENERAL 7C 40 000 1 170 745 1 210 745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 30 200
- Exceptionnelles UJ 1 140 545
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 246 978 246 978
Prêts UP 16 500 16 500
Autres immobilisations financières UT 30 387 30 387
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 529 014 1 529 014
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 958 1 958
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 74 260 74 260
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 11 372 252 11 372 252
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 357 176 357 176
Charges constatées d’avance VS 18 602 18 602
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 647 125 13 353 261 293 864
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 088 6 088
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 132 756 819 421 3 466 002 847 332
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 433 598 433 598
Personnel et comptes rattachés 8C 35 731 35 731
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 808 89 808
Impôts sur les bénéfices 8E 2 696 2 696
T.V.A. VW 112 308 112 308
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 895 8 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 100 3 100
Groupe et associés VI 5 908 091 5 908 091
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 039 952 3 039 952
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 773 022 10 459 688 3 466 002 847 332
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 237 387
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP