AB TERRASSEMENT - 503603698 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 613 3 613 0 0
Fonds commercial AH 2 558 0 2 558 2 558
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 653 118 4 536 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 337 923 210 120 127 803 89 460
Autres immobilisations corporelles AT 291 582 163 483 128 099 156 622
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 62 0 62 62
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000 0 1 000 1 000
TOTAL (I) BJ 641 391 377 333 264 058 249 701
Matières premières, approvisionnements BL 10 588 0 10 588 7 930
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 292 767 7 251 285 516 195 573
Autres créances BZ 7 622 0 7 622 16 597
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 470 567 0 470 567 330 408
Charges constatées d’avance CH 478 0 478 646
TOTAL (II) CJ 782 022 7 251 774 771 551 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 423 413 384 584 1 038 829 800 855
Parts à moins d’un an CP 1 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 240 248 294 484
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 153 474 45 764
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 432 222 378 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 183 806 200 522
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 464 4 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 222 775 88 687
Dettes fiscales et sociales DY 107 499 113 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 063 15 100
Produits constatés d’avance (2) EB 20 000 0
TOTAL (IV) EC 606 607 422 107
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 038 829 800 855
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 543 003 289 400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 171 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 539 649 0 94 509
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 062 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 546 882 0 94 509
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 171
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 634 158
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 062
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 641 391
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 613 0 0 3 613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 293 567 80 153 0 373 720
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 297 180 80 153 0 377 333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 227 5 751 2 727 7 251
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 227 5 751 2 727 7 251
TOTAL GENERAL 7C 4 227 5 751 2 727 7 251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 751 2 727 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 000 1 000 0
Clients douteux ou litigieux VA 8 563 8 563 0
Autres créances clients UX 284 204 284 204 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 570 7 570 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 52 52 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 478 478 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 301 866 301 866 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 183 806 120 202 63 604 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 222 775 222 775 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 213 13 213 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 862 28 862 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 35 228 35 228 0 0
T.V.A. VW 29 902 29 902 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 295 295 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 48 464 48 464 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 063 24 063 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 000 20 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 606 607 543 003 63 604 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 57 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 73 716
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 65 146 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 143 800 106 796
Location, charges locatives et de copropriété XQ 117 868 62 389
Personnel extérieur à l’entreprise YU 25 690 12 176
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 450 9 843
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 297 296 249 096
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 602 104 440 301
Taxe professionnelle YW 392 290
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 478 12 478
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 16 871 12 768
Montant de la TVA. collectée YY 216 234 155 931
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 217 064 123 042
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP