35 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE - 503415796 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 840 10 840 0 0
Fonds commercial AH 5 500 0 5 500 5 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 154 289 57 514 96 775 110 436
Constructions AP 62 329 62 329 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 521 8 234 4 287 1 927
Autres immobilisations corporelles AT 1 032 274 656 418 375 856 326 379
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 49 688 0 49 688 49 688
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 242 0 3 242 3 242
TOTAL (I) BJ 1 330 683 795 335 535 348 497 172
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 905 910 0 905 910 788 571
Autres créances BZ 102 451 0 102 451 161 323
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 0 200 000 0
Disponibilités CF 945 330 0 945 330 979 960
Charges constatées d’avance CH 31 075 0 31 075 39 318
TOTAL (II) CJ 2 184 766 0 2 184 766 1 969 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 515 450 795 335 2 720 115 2 466 345
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 24 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 400 2 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 107 832 970 526
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 187 793 137 306
Subventions d’investissement DJ 4 720 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 326 744 1 134 232
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 233 241 267 719
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 302 829 305 005
Dettes fiscales et sociales DY 824 836 680 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 464 79 326
Produits constatés d’avance (2) EB 15 000 0
TOTAL (IV) EC 1 393 370 1 332 113
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 720 115 2 466 345
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 6 583 169 6 062 788
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 583 169 6 062 788
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 934 10 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 75 710 168 146
Autres produits FQ 32 472 77 650
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 704 284 6 318 751
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 272 888 3 245 412
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 359 51 395
Salaires et traitements FY 2 408 740 2 173 461
Charges sociales FZ 527 745 453 877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 168 445 132 888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 246 19 617
Autres charges GE 31 944 80 732
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 469 367 6 157 592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 234 917 161 158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 138 13 063
Autres intérêts et produits assimilés GL 985 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 123 13 063
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 316 6 840
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 316 6 840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -194 6 222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 234 723 167 381
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 930 30 075
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 711 407 6 331 813
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 523 614 6 194 508
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 187 793 137 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 340 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 098 533 0 208 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 52 930 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 167 803 0 208 867
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 16 340
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 45 987 1 261 413
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 52 930
DIMINUTIONS Total Général I4 0 45 987 1 330 683
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 840 0 0 10 840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 659 791 168 445 43 741 784 495
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 670 631 168 445 43 741 795 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 242 0 3 242
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 905 910 905 910 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 102 451 102 451 0
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 31 075 31 075 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 042 678 1 039 436 3 242
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 233 241 115 734 117 507 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 302 829 302 829 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 824 836 824 836 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 464 17 464 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 000 15 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 393 370 1 275 863 117 507 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 85 538 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 015
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP