35 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE - 503415796 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 840 10 840 0 242
Fonds commercial AH 5 500 0 5 500 5 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 114 799 33 412 81 387 91 228
Constructions AP 62 329 59 093 3 236 8 129
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 391 6 925 2 466 0
Autres immobilisations corporelles AT 769 497 444 092 325 404 339 508
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 49 688 0 49 688 49 688
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 242 0 3 242 3 242
TOTAL (I) BJ 1 025 286 554 362 470 923 497 537
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 851 674 0 851 674 866 982
Autres créances BZ 131 748 0 131 748 110 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 758 159 0 758 159 764 778
Charges constatées d’avance CH 3 843 0 3 843 20 844
TOTAL (II) CJ 1 745 424 0 1 745 424 1 763 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 770 710 554 362 2 216 347 2 260 728
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 24 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 400 2 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 921 794 863 860
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 248 732 257 934
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 196 926 1 148 194
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 302 468 312 622
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 211 498 254 855
Dettes fiscales et sociales DY 505 455 528 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 7 820
Produits constatés d’avance (2) EB 0 8 344
TOTAL (IV) EC 1 019 421 1 112 535
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 216 347 2 260 729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 821 107 883 692
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 5 595 004 5 116 802
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 595 004 5 116 802
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 637 42 706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 910 7 637
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 620 551 5 167 146
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 032 373 2 771 066
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 587 61 522
Salaires et traitements FY 1 908 056 1 668 587
Charges sociales FZ 316 079 324 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 119 891 81 830
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 1 312
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 421 991 4 909 243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 198 560 257 903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 883 11 217
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 693 1 247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 190 9 970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 210 750 267 873
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 207 777 137 763
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 98 988 68 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 108 789 69 560
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70 807 79 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 846 211 5 316 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 597 479 5 058 191
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 248 732 257 935
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 876 374 0 107 770
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 52 930 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 949 904 0 107 770
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 260 16 340
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 28 128 956 016
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 52 930
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 388 1 025 286
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 859 242 4 260 10 840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 437 508 119 649 13 635 543 522
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 452 367 119 891 17 895 554 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 242 0 3 242
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 851 674 851 674 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 131 748 131 748 0
Charges constatées d’avance VS 3 843 3 843 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 990 507 987 265 3 242
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 302 468 104 155 191 279 7 035
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 211 498 211 498 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 505 455 505 455 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 019 421 821 108 191 279 7 035
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 87 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 653
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP