AAXEN - 503182073 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 078 064 1 068 434 9 631 128 143
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 821 13 821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 75 751 46 265 29 486 30 614
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 140 890 4 138 991 5 001 899 4 079 221
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 180 180 31 386
TOTAL (I) BJ 10 308 706 5 253 690 5 055 017 4 269 364
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 683 12 683
Clients et comptes rattachés BX 4 270 483 4 270 483 867 234
Autres créances BZ 31 396 719 2 768 848 28 627 872 20 354 437
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 743 45 743 120 090
Charges constatées d’avance CH 66 353 66 353 162 052
TOTAL (II) CJ 35 791 981 2 768 848 33 023 133 21 503 813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 29 758 29 758
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 130 445 8 022 538 38 107 908 25 773 177
Parts à moins d’un an CP 180
Parts à plus d’un an CR 1 781 043
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 418 410 10 418 410
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 291 467 291 467
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 249 009 249 009
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 798 232 2 798 232
Report à nouveau DH -7 313 542 -3 821 812
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 960 991 -3 491 730
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 874 9 756
TOTAL (I) DL 7 413 440 6 453 331
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 151 758 1 599 000
Provisions pour charges DQ 404 644 591 534
TOTAL (III) DR 1 556 402 2 190 534
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 110 3 884
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 334 059 14 337 059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 360 256 1 638 903
Dettes fiscales et sociales DY 1 165 569 873 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 828
Autres dettes EA 275 071 275 071
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 29 138 066 17 129 312
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 107 908 25 773 177
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 138 066 17 129 312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 110 3 884
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 376 638 91 349 3 467 988 4 157 863
Chiffres d’affaires nets FJ 3 376 638 91 349 3 467 988 4 157 863
Production stockée FM
Production immobilisée FN 13 821
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 234 324 218 494
Autres produits FQ 13 872 366
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 730 004 4 376 722
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 584 194 2 249 793
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 597 65 843
Salaires et traitements FY 666 616 1 327 583
Charges sociales FZ 267 115 579 219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 131 668 347 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 758
Autres charges GE 39 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 703 987 4 569 742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 018 -193 020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300 625 158 954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 399 678
Différences positives de change GN 168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 700 471 158 954
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 768 165 4 357 227
Intérêts et charges assimilées GR 6 304 10 727
Différences négatives de change GS 73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 774 469 4 368 028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 926 001 -4 209 074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 952 019 -4 402 094
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 090
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 190 768 1 489 874
Total des produits exceptionnels (VII) HD 198 858 1 489 874
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 186 890 13 581
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 288
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 995 595 218
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 189 885 617 087
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 972 872 787
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -37 577
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 629 333 6 025 550
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 668 342 9 517 280
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 960 991 -3 491 730
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 680 28 680
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 234 324 147 694
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 078 064 13 821
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 724 12 028
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 172 276 180
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 314 064 26 029
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 091 885
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 75 751
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 31 386
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 386 9 141 070
DIMINUTIONS Total Général I4 31 386 10 308 706
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 949 921 118 512 1 068 434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 110 13 156 46 265
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 983 031 131 668 1 114 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 874
Total Provisions réglementées 3Z 9 756 2 995 3 878 8 874
Provisions pour litiges 4A 1 122 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 29 758
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 404 644
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 190 534 29 758 663 890 1 556 402
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 138 991
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 000 683 768 165 2 768 848
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 062 352 768 165 922 678 6 907 839
TOTAL GENERAL 7C 9 262 642 800 919 1 590 446 8 473 115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 758
- Financières UG 768 165 1 399 678
- Exceptionnelles UJ 2 995 190 768
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 180 180
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 270 483 4 270 483
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 500 3 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 56 831 56 831
Impôts sur les bénéfices VM 1 781 043 1 781 043
T. V. A. VB 256 649 256 649
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 8 857 8 857
Divers VP 8 783 8 783
Groupe et associés VC 29 263 626 29 263 626
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 431 17 431
Charges constatées d’avance VS 66 353 66 353
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 733 735 33 952 692 1 781 043
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 110 3 110
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 360 256 3 360 256
Personnel et comptes rattachés 8C 256 386 256 386
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 198 681 198 681
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 699 750 699 750
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 752 10 752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 334 059 24 334 059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 275 071 275 071
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 29 138 066 29 138 066
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 43 021 71 701
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 74 731 222 086
Personnel extérieur à l’entreprise YU 310 846 151 278
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 745 833 1 273 018
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 452 784 603 410
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 584 194 2 249 793
Taxe professionnelle YW 10 843 34 908
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 754 30 935
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 24 597 65 843
Montant de la TVA. collectée YY 7 356 803 766
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 565 321 191 653
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9