AAXEN - 503182073 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 078 064 949 921 128 143 440 593
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1 410
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 63 724 33 110 30 614 38 638
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 140 890 5 061 669 4 079 221 5 958 765
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 386 31 386 145 097
TOTAL (I) BJ 10 314 064 6 044 700 4 269 364 6 584 503
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 232
Clients et comptes rattachés BX 867 234 867 234 2 062 336
Autres créances BZ 22 355 120 2 000 683 20 354 437 10 874 793
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 120 090 120 090 60 369
Charges constatées d’avance CH 162 052 162 052 29 675
TOTAL (II) CJ 23 504 496 2 000 683 21 503 813 13 030 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 818 560 8 045 383 25 773 177 19 614 908
Parts à moins d’un an CP 31 386
Parts à plus d’un an CR 1 812 336
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 418 410 10 418 410
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 291 467 299 467
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 249 009 249 009
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 798 232 2 904 754
Report à nouveau DH -3 821 812
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 491 730 -3 821 812
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 756 12 946
TOTAL (I) DL 6 453 331 10 062 773
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 599 000 2 605 000
Provisions pour charges DQ 591 534 70 800
TOTAL (III) DR 2 190 534 2 675 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 884 3 929
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 337 059 5 620 059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 638 903 197 261
Dettes fiscales et sociales DY 873 567 705 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 828 4 705
Autres dettes EA 275 071 344 414
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 129 312 6 876 185
(V) ED 150
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 773 177 19 614 908
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 6 876 185
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 884 3 929
Dont emprunts participatifs EI 14 337 059
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 157 863 4 157 863 4 425 646
Chiffres d’affaires nets FJ 4 157 863 4 157 863 4 425 646
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 218 494 76 540
Autres produits FQ 366 4 474
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 376 722 4 506 659
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 249 793 1 490 527
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 843 99 986
Salaires et traitements FY 1 327 583 2 041 906
Charges sociales FZ 579 219 845 714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 347 286 347 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 70 800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 607
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 569 742 4 896 687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -193 020 -390 028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 158 954 71 792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 158 954 71 996
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 357 227 1 632 075
Intérêts et charges assimilées GR 10 727 18 070
Différences négatives de change GS 73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 368 028 1 650 145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 209 074 -1 578 149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 402 094 -1 968 177
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 489 874 49 986
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 489 874 49 986
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 581 51 768
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 288 4 393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 595 218 1 877 954
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 617 087 1 934 115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 872 787 -1 884 129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -37 577 -30 494
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 025 550 4 628 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 517 280 8 450 453
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 491 730 -3 821 812
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 056 920 21 144
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 675 12 547
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 285 987 841
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 414 582 34 531
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 078 064
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 498 63 724
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 114 552 9 172 276
DIMINUTIONS Total Général I4 135 050 10 314 064
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 614 918 335 004 949 921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 036 12 283 12 209 33 110
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 647 954 347 286 12 209 983 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 756
Total Provisions réglementées 3Z 12 946 3 684 6 874 9 756
Provisions pour litiges 4A 1 122 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 068 534
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 675 800 1 068 534 1 553 800 2 190 534
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 061 669
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 000 683 2 000 683
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 182 125 3 880 227 7 062 352
TOTAL GENERAL 7C 5 870 871 4 952 445 1 560 674 9 262 642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 800
- Financières UG 4 357 227
- Exceptionnelles UJ 595 218 1 489 874
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 386 31 386
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 867 234 867 234
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 500 4 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 44 162 44 162
Impôts sur les bénéfices VM 1 812 336 1 812 336
T. V. A. VB 111 769 111 769
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 12 197 12 197
Divers VP 16 653 16 653
Groupe et associés VC 20 342 921 20 342 921
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 581 10 581
Charges constatées d’avance VS 162 052 162 052
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 415 792 21 603 456 1 812 336
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 884 3 884
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 638 903 1 638 903
Personnel et comptes rattachés 8C 348 335 348 335
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 360 490 360 490
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 141 527 141 527
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 215 23 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 828 828
Groupe et associés VI 14 337 059 14 337 059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 275 071 275 071
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 129 312 17 129 312
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15