AAXEN - 503182073 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 055 510 614 918 440 593 782 794
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1 410 1 410
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 71 675 33 036 38 638 28 061
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 140 890 3 182 125 5 958 765 7 590 840
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 145 097 145 097 144 501
TOTAL (I) BJ 10 414 582 3 830 079 6 584 503 8 546 197
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 232 3 232
Clients et comptes rattachés BX 2 062 336 2 062 336 5 301 243
Autres créances BZ 10 874 793 10 874 793 3 974 596
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 369 60 369 6 948
Charges constatées d’avance CH 29 675 29 675 90 141
TOTAL (II) CJ 13 030 405 13 030 405 9 372 928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 444 987 3 830 079 19 614 908 17 919 125
Parts à moins d’un an CP 114 522
Parts à plus d’un an CR 1 686 373
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 418 410 10 418 410
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 299 467 299 467
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 249 009 96 361
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 904 754 4 440
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 821 812 3 052 961
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 12 946 16 375
TOTAL (I) DL 10 062 773 13 888 014
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 605 000 773 603
Provisions pour charges DQ 70 800
TOTAL (III) DR 2 675 800 773 603
Emprunts obligataires convertibles DS 210 407
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 929 3 920
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 620 059 1 994 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 197 261 248 338
Dettes fiscales et sociales DY 705 817 790 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 705 9 660
Autres dettes EA 344 414
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 876 185 3 257 508
(V) ED 150
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 614 908 17 919 125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 876 185 3 257 508
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 929 3 920
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 428 946 -3 300 4 425 646 4 288 921
Chiffres d’affaires nets FJ 4 428 946 -3 300 4 425 646 4 288 921
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 540 60 766
Autres produits FQ 4 474 2 329
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 506 659 4 352 016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 490 527 1 325 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 99 986 123 485
Salaires et traitements FY 2 041 906 1 691 760
Charges sociales FZ 845 714 748 280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 347 148 238 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 70 800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 607 1 089
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 896 687 4 129 124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -390 028 222 891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 71 792 994 991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 142
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 720 780
Différences positives de change GN 204 1 660
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 996 3 746 573
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 632 075
Intérêts et charges assimilées GR 18 070 218 765
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 650 145 218 765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 578 149 3 527 808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 968 177 3 750 699
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 49 986 4 947
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 986 4 947
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 768 48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 393 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 877 954 732 707
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 934 115 733 249
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 884 129 -728 302
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30 494 -30 564
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 628 641 8 103 536
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 450 453 5 050 574
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 821 812 3 052 961
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 068 755 1 410
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 760 19 916
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 285 391 626
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 405 906 21 952
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 245 1 056 920
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 71 675
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 9 285 987
DIMINUTIONS Total Général I4 13 276 10 414 582
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 285 961 337 808 8 852 614 918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 698 9 339 1 33 036
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 309 659 347 148 8 853 647 954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 12 946
Total Provisions réglementées 3Z 16 375 2 954 6 383 12 946
Provisions pour litiges 4A 2 605 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 70 800
Total Provisions pour risques et charges 5Z 773 603 1 945 800 43 603 2 675 800
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 182 125
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 550 050 1 632 075 3 182 125
TOTAL GENERAL 7C 2 340 028 3 580 829 49 986 5 870 871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 800
- Financières UG 1 632 075
- Exceptionnelles UJ 1 877 954 49 986
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 145 097 114 522 30 575
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 062 336 2 062 336
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 500 5 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 830 135 143 762 1 686 373
T. V. A. VB 80 032 80 032
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 227 227
Groupe et associés VC 8 942 790 8 942 790
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 108 16 108
Charges constatées d’avance VS 29 675 29 675
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 111 901 11 394 953 1 716 949
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 929 3 929
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 197 261 197 261
Personnel et comptes rattachés 8C 274 088 274 088
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 220 263 220 263
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 179 385 179 385
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 081 32 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 705 4 705
Groupe et associés VI 5 620 059 5 620 059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 344 414 344 414
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 876 185 6 876 185
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP