AAXEN - 503182073 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 068 755 285 961 782 794 32 803
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 847 761
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 51 760 23 698 28 061 28 061
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 140 890 1 550 050 7 590 840 7 590 840
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 144 501 144 501 143 810
TOTAL (I) BJ 10 405 906 1 859 709 8 546 197 8 844 306
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 254
Clients et comptes rattachés BX 5 301 243 5 301 243 2 460 720
Autres créances BZ 3 974 596 3 974 596 7 447 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 948 6 948 171 372
Charges constatées d’avance CH 90 141 90 141 132 099
TOTAL (II) CJ 9 372 928 9 372 928 10 214 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 778 834 1 859 709 17 919 125 18 858 520
Parts à moins d’un an CP 114 522
Parts à plus d’un an CR 1 337 097
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 418 410 4 979 426
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 299 467 299 467
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 96 361 40 337
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 440
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 052 961 1 120 463
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 16 375 18 616
TOTAL (I) DL 13 888 014 6 458 309
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 773 603 2 764 383
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 773 603 2 764 383
Emprunts obligataires convertibles DS 210 407 5 858 543
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 920 2 155
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 994 740 1 702 941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 248 338 333 345
Dettes fiscales et sociales DY 790 442 978 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 660 479 762
Autres dettes EA 481 998
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 257 503 9 635 233
(V) ED 595
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 919 125 18 858 520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 196 249
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 920 2 155
Dont emprunts participatifs EI 1 994 740
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 285 621 3 300 4 266 921 4 677 966
Chiffres d’affaires nets FJ 4 285 621 3 300 4 266 921 4 677 966
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 60 766 57 471
Autres produits FQ 2 329 66 452
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 352 016 4 301 889
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 325 654 1 772 586
Impôts, taxes et versements assimilés FX 123 465 111 464
Salaires et traitements FY 1 691 760 1 634 221
Charges sociales FZ 748 280 606 561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 238 656 21 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 069 9 996
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 129 124 4 556 676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 222 891 245 212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 950 000 2 050 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 74 133 68 795
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 720 780
Différences positives de change GN 1 660
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 746 573 2 118 795
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 875 135
Intérêts et charges assimilées GR 218 765 410 196
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 218 765 1 285 331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 527 308 333 463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 750 699 1 078 675
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 947 4 465
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 947 4 465
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 48 12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 732 707 2 290
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 733 249 2 302
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -728 302 2 163
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30 564 -39 625
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 103 536 6 925 149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 050 574 5 804 635
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 052 961 1 120 463
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 934 472 134 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 389 5 266
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 284 700 751
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 265 150 141 301
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 53 907 232 054 285 961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 897 6 802 1 23 698
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 804 238 856 1 309 659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 16 375
Total Provisions réglementées 3Z 18 616 2 707 4 947 16 375
Provisions pour litiges 4A 773 603
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 764 383 730 000 2 720 780 773 603
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 550 050
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 550 050 1 550 050
TOTAL GENERAL 7C 4 333 049 732 707 2 725 727 2 340 028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 720 780
- Exceptionnelles UJ 732 707 4 947
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 144 501 114 522 29 979
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 301 243 5 301 243
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 500 5 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 587 515 250 418 1 337 097
T. V. A. VB 32 422 32 422
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 214 214
Groupe et associés VC 2 348 880 2 348 880
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 65 65
Charges constatées d’avance VS 90 141 90 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 510 482 8 143 405 1 367 077
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 210 407 210 407
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 920 3 920
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 248 338 248 338
Personnel et comptes rattachés 8C 287 502 287 502
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 252 639 252 639
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 220 070 220 070
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 232 30 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 660 9 660
Groupe et associés VI 1 994 740 1 994 740
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 257 508 3 257 508
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 438 984
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP