AAXEN - 503182073 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 86 711 53 907 32 803 32 741
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 847 761 847 761 388 846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 989 16 897 29 092 30 325
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 140 890 1 550 050 7 590 840 7 590 840
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 143 810 143 810 142 512
TOTAL (I) BJ 10 265 160 1 620 854 8 644 306 8 185 264
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 254 2 254 12 275
Clients et comptes rattachés BX 2 460 720 2 460 720 1 435 947
Autres créances BZ 7 447 768 7 447 768 5 544 027
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 171 372 171 372 644 223
Charges constatées d’avance CH 132 099 132 099 110 310
TOTAL (II) CJ 10 214 214 10 214 214 7 746 783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 032
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 479 374 1 620 854 18 858 520 15 933 079
Parts à moins d’un an CP 114 522
Parts à plus d’un an CR 1 730 381
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 979 426 4 979 426
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 299 467 1 331 048
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 337 31 473
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 202 741
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 120 463 3 380 024
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 18 616 20 790
TOTAL (I) DL 6 458 309 6 540 020
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 764 383 1 890 280
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 764 383 1 890 280
Emprunts obligataires convertibles DS 5 656 543 5 657 139
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 155 18 537
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 702 941 864 363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 333 345 292 714
Dettes fiscales et sociales DY 978 488 627 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 479 762
Autres dettes EA 481 998 42 383
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 635 233 7 502 779
(V) ED 595
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 858 520 15 933 079
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 155 18 537
Dont emprunts participatifs EI 1 702 941
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 677 966 4 677 966 3 721 915
Chiffres d’affaires nets FJ 4 677 966 4 677 966 3 721 915
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 471 45 695
Autres produits FQ 66 452 3 030
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 801 889 3 770 640
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 772 586 1 689 956
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 464 91 595
Salaires et traitements FY 1 834 221 1 291 704
Charges sociales FZ 806 561 565 066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 847 16 283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 996 7 232
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 556 676 3 661 835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 245 212 108 805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 050 000 4 690 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 68 795 72 103
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 571 821
Différences positives de change GN 815
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 379
Total des produits financiers (V) GP 2 118 795 5 335 118
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 875 135 763 998
Intérêts et charges assimilées GR 410 196 1 548 089
Différences négatives de change GS 1 406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 285 331 2 313 493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 833 463 3 021 625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 078 676 3 130 430
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 980 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 465 310 082
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 465 20 290 082
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 1 239
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 402 801
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 290 105 791
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 302 20 509 831
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 163 -219 750
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -39 625 -469 344
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 925 149 29 395 840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 804 685 26 015 816
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 120 463 3 380 024
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 459 458 475 013
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 41 411 4 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 283 402 1 298
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 784 271 480 889
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 934 472
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 989
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 284 700
DIMINUTIONS Total Général I4 10 265 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 871 16 036 53 907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 086 5 811 16 897
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 957 21 847 70 804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 18 616
Total Provisions réglementées 3Z 20 790 2 290 4 465 18 616
Provisions pour litiges 4A 43 603
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 720 780
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 890 280 875 135 1 032 2 764 383
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 550 050
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 550 050 1 550 050
TOTAL GENERAL 7C 3 461 120 877 425 5 497 4 333 049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 032
- Financières UG 875 135
- Exceptionnelles UJ 2 290 4 465
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 143 810 114 522 29 288
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 460 720 2 460 720
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 500 7 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 728 880 998 499 1 730 381
T. V. A. VB 205 592 205 592
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 34 829 34 829
Groupe et associés VC 4 451 846 4 451 846
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 122 19 122
Charges constatées d’avance VS 132 099 132 099
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 184 397 8 424 729 1 759 669
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 656 543 217 559
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 155 2 155
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 333 345 333 345
Personnel et comptes rattachés 8C 321 669 321 669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 257 954 257 954
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 338 008 338 008
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 858 60 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 479 762 479 762
Groupe et associés VI 1 702 941 1 702 941
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 481 998 481 998
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 635 233 4 196 249 5 438 984
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15