AAXEN - 503182073 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 612 37 871 32 741 44 521
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 388 846 388 846 331 873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 411 11 086 30 325 19 941
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 140 890 1 550 050 7 590 840 25 893 641
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 142 512 142 512 28 050
TOTAL (I) BJ 9 784 271 1 599 007 8 185 264 26 318 025
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 275 12 275 7 312
Clients et comptes rattachés BX 1 435 947 1 435 947 1 066 449
Autres créances BZ 5 544 027 5 544 027 4 896 173
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 312
Disponibilités CF 644 223 644 223 512 146
Charges constatées d’avance CH 110 310 110 310 115 967
TOTAL (II) CJ 7 746 783 7 746 783 6 603 359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 032 1 032 320
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 532 087 1 599 007 15 933 079 32 921 704
Parts à moins d’un an CP 114 522
Parts à plus d’un an CR 1 206 655
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 979 426 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 331 048 1 502 831
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 473
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 202 741 -2 453 674
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 380 024 3 083 140
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 20 790 225 081
TOTAL (I) DL 6 540 020 9 857 378
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 890 280 1 699 103
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 890 280 1 699 103
Emprunts obligataires convertibles DS 5 657 139 8 642 400
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 537 10 534 665
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 864 363 1 129 191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 292 714 389 790
Dettes fiscales et sociales DY 627 642 669 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 42 383
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 502 779 21 365 223
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 933 079 32 921 704
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 537 10 336
Dont emprunts participatifs EI 864 363
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 721 915 3 721 915 2 871 694
Chiffres d’affaires nets FJ 3 721 915 3 721 915 2 871 694
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 695 42 655
Autres produits FQ 3 030 147 133
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 770 640 3 061 482
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 689 956 1 320 648
Impôts, taxes et versements assimilés FX 91 595 52 410
Salaires et traitements FY 1 291 704 1 066 707
Charges sociales FZ 565 066 487 024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 283 34 780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 232 39 934
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 661 835 3 002 691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 108 805 58 791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 690 000 4 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 72 103 57 037
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 571 821
Différences positives de change GN 815 269
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 379
Total des produits financiers (V) GP 5 335 118 4 157 306
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 763 998 1 010 952
Intérêts et charges assimilées GR 1 548 089 744 155
Différences négatives de change GS 1 406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 313 493 1 755 107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 021 625 2 402 199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 130 430 2 460 990
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 980 000 912 466
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 310 082 652
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 290 082 913 118
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 239 386
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 402 801 912 466
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 105 791 123 170
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 509 831 1 036 022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -219 750 -122 904
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -469 344 -745 054
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 395 840 8 131 906
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 015 816 5 048 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 380 024 3 083 140
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 402 485 56 974
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 524 14 887
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 471 741 8 707 673
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 900 749 8 779 534
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 459 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 411
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 896 012 9 283 402
DIMINUTIONS Total Général I4 26 896 012 9 784 271
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 091 11 780 37 871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 583 4 503 11 086
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 674 16 283 48 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 20 790
Total Provisions réglementées 3Z 225 081 105 791 310 082 20 790
Provisions pour litiges 4A 43 603
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 032
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 845 645
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 699 103 763 998 572 821 1 890 280
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 550 050
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 550 050 1 550 050
TOTAL GENERAL 7C 3 474 234 869 790 882 903 3 461 120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 000
- Financières UG 763 998 571 821
- Exceptionnelles UJ 105 791 310 082
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 142 512 114 522 27 990
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 435 947 1 435 947
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 000 7 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 857 914 651 259 1 206 655
T. V. A. VB 70 669 70 669
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 608 143 3 608 143
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 302 302
Charges constatées d’avance VS 110 310 110 310
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 232 797 5 998 152 1 234 645
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 657 139 218 155
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 537 18 537
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 292 714 292 714
Personnel et comptes rattachés 8C 221 327 221 327
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 183 338 183 338
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 175 060 175 060
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 917 47 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 864 363 864 363
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 42 383 42 383
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 502 779 2 063 795 5 438 984
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 371 016
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP