AAXEN - 503182073 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 70 612 26 091 44 521 977 250
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 331 873 331 873 122 450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 524 6 583 19 941 16 310
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 443 691 1 550 050 25 893 641 25 893 641
Créances rattachées à des participations BB 22 542
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 050 28 050 27 990
TOTAL (I) BJ 27 900 749 1 582 724 26 318 025 27 060 182
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 312 7 312 30 816
Clients et comptes rattachés BX 1 066 449 1 066 449 1 443 650
Autres créances BZ 4 896 173 4 896 173 2 959 456
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 312 5 312 5 312
Disponibilités CF 512 146 512 146 1 840 308
Charges constatées d’avance CH 115 967 115 967 66 336
TOTAL (II) CJ 6 603 359 6 603 359 6 345 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 320 320
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 504 428 1 582 724 32 921 704 33 406 061
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 545 472
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 502 831 1 502 831
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 453 674 -1 506 660
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 083 140 -947 014
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 225 081 102 563
TOTAL (I) DL 9 857 378 6 651 719
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 699 103 687 151
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 699 103 687 151
Emprunts obligataires convertibles DS 8 642 400 8 550 421
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 534 665 10 539 653
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 129 191 3 001 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 389 790 264 586
Dettes fiscales et sociales DY 669 177 710 788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 000 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 365 223 26 067 191
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 921 704 33 406 061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 055 223 8 757 191
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 336 10 142
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 871 694 2 871 694 2 212 129
Chiffres d’affaires nets FJ 2 871 694 2 871 694 2 212 129
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 655 33 906
Autres produits FQ 147 133 312 350
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 061 482 2 558 385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 320 645 1 281 975
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 410 40 410
Salaires et traitements FY 1 066 707 815 701
Charges sociales FZ 487 024 361 112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 34 780 71 683
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 000
Autres charges GE 39 934 32 203
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 002 691 2 603 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 791 -44 698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 100 000 22 542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 57 037 37 288
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 242 000
Différences positives de change GN 269 5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 242 000
Total des produits financiers (V) GP 4 157 306 1 301 835
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 010 952 643 548
Intérêts et charges assimilées GR 744 155 2 028 691
Différences négatives de change GS 515
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 755 107 2 672 754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 402 199 -1 370 920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 460 990 -1 415 618
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 912 466
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 652 739
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 913 118 739
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 386 369
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 912 466
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 123 170 90 306
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 036 022 90 675
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -122 904 -89 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -745 054 -558 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 131 906 3 860 959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 048 766 4 807 973
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 083 140 -947 014
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 181 885 220 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 553 6 971
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 494 223 60
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 695 661 227 631
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 000 000 402 485
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 524
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 542 27 471 741
DIMINUTIONS Total Général I4 1 022 542 27 900 749
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 82 185 31 440 87 534 26 091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 243 3 340 6 583
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 85 428 34 780 87 534 32 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 225 081
Total Provisions réglementées 3Z 102 563 123 170 652 225 081
Provisions pour litiges 4A 44 603
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 320
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 654 180
Total Provisions pour risques et charges 5Z 687 151 1 011 952 1 699 103
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 550 050
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 550 050 1 550 050
TOTAL GENERAL 7C 2 339 764 1 135 122 652 3 474 234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 000
- Financières UG 1 010 952
- Exceptionnelles UJ 123 170 652
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 050
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 066 449
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 214 716
T. V. A. VB 36 815
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 463
Groupe et associés VC 2 628 180
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 115 967
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 106 639 5 533 117 573 522
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 8 642 400 332 400
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 336 10 336
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 524 329 1 524 329 6 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 389 790 389 790
Personnel et comptes rattachés 8C 242 331 242 331
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 275 665 275 665
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 122 409 122 409
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 771 28 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 129 191 1 129 191
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 365 223 4 055 223 6 000 000 11 310 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 500 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP