AAXEN - 503182073 - Comptes sociaux (C) 2013
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 697 11 522 31 175 35 444
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 698 2 223 1 475 2 214
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 140 890 1 550 050 7 590 840 7 590 840
Créances rattachées à des participations BB 837 161 837 161 785 918
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 60 60
TOTAL (I) BJ 10 024 506 1 563 796 8 460 710 8 414 476
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 690 7 690 18 170
Clients et comptes rattachés BX 1 280 130 1 280 130 1 017 671
Autres créances BZ 1 369 938 1 369 938 1 179 728
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 312 5 312 5 312
Disponibilités CF 177 984 177 984 47 578
Charges constatées d’avance CH 85 214 85 214 38 355
TOTAL (II) CJ 2 926 268 2 926 268 2 306 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 15
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 950 774 1 563 796 11 386 979 10 721 305
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 191 836 2 191 836
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 462 831 1 462 831
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -567 835 -1 045 304
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -938 825 477 468
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 12 997 8 732
TOTAL (I) DL 2 161 003 3 095 564
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 285 603 43 618
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 285 603 43 618
Emprunts obligataires convertibles DS 5 172 519 4 834 130
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 862 241 1 290 743
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 183 805 897 321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 188 441 140 579
Dettes fiscales et sociales DY 533 325 419 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 940 372 7 582 123
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 386 979 10 721 305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 339 282 189 085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 928 1 782
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 469 571 2 469 571 2 189 406
Chiffres d’affaires nets FJ 2 469 571 2 469 571 2 189 406
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 698 32 250
Autres produits FQ 1 233 3 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 503 502 2 224 764
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 724 526 730 171
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 975 48 187
Salaires et traitements FY 740 276 609 029
Charges sociales FZ 324 108 266 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 009 5 009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 042 1 492
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 857 936 1 660 546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 645 566 564 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 488 460 249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 628 7 400
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15
Différences positives de change GN 1 64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 131 467 713
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 242 000 15
Intérêts et charges assimilées GR 544 014 538 798
Différences négatives de change GS 105 101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 786 119 538 914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 762 988 -71 201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 117 422 493 017
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 65 120
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 409
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 239 120
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG -455 4 888
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 793 5 007
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 60 616 -5 007
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -117 981 10 541
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 592 043 2 692 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 530 868 2 215 008
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -938 825 477 468
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 21 587 25 905
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 698 32 250
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 500
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 697 1
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 926 868 472 488
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 973 262 472 489
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 698
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 421 245 9 978 110
DIMINUTIONS Total Général I4 421 245 10 024 506
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 253 4 270 11 522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 484 740 2 223
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 736 5 009 13 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 12 997
Total Provisions réglementées 3Z 8 732 4 554 289 12 997
Provisions pour litiges 4A 43 603
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 242 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 618 1 242 000 15 1 285 603
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 550 050
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 550 050 1 550 050
TOTAL GENERAL 7C 1 602 400 1 246 554 304 2 848 650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 242 000 15
- Exceptionnelles UJ 4 554 289
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 837 161 837 161
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 850
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 003
Impôts sur les bénéfices VM 1 035 875
T. V. A. VB 17 396
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 50 230
Groupe et associés VC 761 532
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 85 214
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 572 503 3 103 553 468 950
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 172 519 5 172 519
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 928 2 928
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 859 313 430 741 428 571
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 188 441 188 441
Personnel et comptes rattachés 8C 230 172 230 172
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 194 868 194 868
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 85 058 85 058
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 228 23 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 183 805 1 183 805
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 41
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 940 372 2 339 282 5 601 090
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 317 061
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 428 571
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP