A - 503118762 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 786 2 786 0 283
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 116 800 55 505 61 295 76 963
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 744 988 0 744 988 744 988
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 377 0 377 371
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000 0 1 000 1 000
TOTAL (I) BJ 865 951 58 291 807 660 823 605
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 200 0 13 200 0
Autres créances BZ 109 535 0 109 535 87 963
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 33 340 0 33 340 19 369
Charges constatées d’avance CH 1 672 0 1 672 1 049
TOTAL (II) CJ 157 747 0 157 747 108 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 023 697 58 291 965 406 931 986
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 100 400 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 010 40 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 160 7 430
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 114 713 38 730
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 16 523 11 691
TOTAL (I) DL 572 507 497 961
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 354 549 390 852
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 6 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 039 11 727
Dettes fiscales et sociales DY 25 312 25 161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 392 900 434 025
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 965 406 931 986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 74 960 434 025
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 199 196 0 199 196 182 196
Chiffres d’affaires nets FJ 199 196 0 199 196 182 196
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 797 1 341
Autres produits FQ 5 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 203 999 183 542
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 77 121 65 738
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 245 989
Salaires et traitements FY 95 029 98 022
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 757 11 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 506 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 195 658 176 053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 340 7 489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 78 754 45 411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 319 1 439
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 81 074 46 849
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 609 3 286
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 609 3 286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 77 465 43 564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 85 805 51 052
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 60 000 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 832 4 832
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 856 4 832
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 55 144 -4 832
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 236 7 490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 345 072 230 391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 230 359 191 661
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 114 713 38 730
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 797 1 341
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 786 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 994 0 3 806
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 746 359 0 6
ACQUISITIONS Total Général 0G 862 138 0 3 812
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 786
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 116 800
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 746 365
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 865 951
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 503 283 0 2 786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 030 19 475 0 55 505
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 534 19 757 0 58 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 16 523
Total Provisions réglementées 3Z 11 691 4 832 0 16 523
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 11 691 4 832 0 16 523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 832 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 000 0 1 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 200 13 200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 085 2 085 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 244 244 0
Groupe et associés VC 107 206 107 206 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 672 1 672 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 125 407 124 407 1 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 354 549 36 609 157 901 160 039
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 039 13 039 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 756 756 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 19 064 19 064 0 0
T.V.A. VW 5 060 5 060 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 432 432 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 392 900 74 960 157 901 160 039
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 303
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 7 790 7 534
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 22 185 23 521
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 47 146 34 683
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 77 121 65 738
Taxe professionnelle YW 244 -400
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 001 1 389
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 245 989
Montant de la TVA. collectée YY 38 599 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 7 299 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP