NOW - 503058802 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 938 938 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 329 2 678 2 651 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 446 161 0 1 446 161 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 452 428 3 616 1 448 812 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 540 0 21 540 0
Autres créances BZ 763 906 0 763 906 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 852 854 0 852 854 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 638 300 0 1 638 300 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 090 727 3 616 3 087 112 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 329 677 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 312 376 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 742 053 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 89 520 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 174 797 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 458 0
Dettes fiscales et sociales DY 17 715 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 569 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 345 059 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 087 112 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 273 638 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 120 426 0 120 426 0
Chiffres d’affaires nets FJ 120 426 0 120 426 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 800 0
Autres produits FQ 1 738 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 122 964 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 47 800 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 268 0
Salaires et traitements FY 78 267 0
Charges sociales FZ 11 090 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 946 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 139 417 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 452 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 299 675 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 379 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 338 054 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 304 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 304 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 336 751 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 320 298 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 250 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 504 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 504 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -254 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 669 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 461 268 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 148 893 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 312 376 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 800 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 938 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 445 0 1 973
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 460 765 0 1 738
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 466 148 0 3 711
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 938
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 089 5 329
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 16 342 1 446 161
DIMINUTIONS Total Général I4 0 17 431 1 452 428
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 938 0 0 938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 820 946 1 089 2 678
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 758 946 1 089 3 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 540 21 540 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 411 1 411 0
T. V. A. VB 8 095 8 095 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 752 399 752 399 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 000 2 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 785 446 785 446 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 89 520 18 099 71 421 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 458 2 458 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 482 9 482 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 989 2 989 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 991 4 991 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 253 253 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 174 797 174 797 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 569 60 569 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 345 059 273 638 71 421 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 809
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 26 308 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 048 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 15 443 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 47 800 0
Taxe professionnelle YW 575 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 693 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 268 0
Montant de la TVA. collectée YY 36 790 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 817 0
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0