APRC GROUP - 502830474 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 70 000 70 000 70 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 109 983 34 851 75 133 41 925
Immobilisations en cours AV 69 943 69 943
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 625 350 5 000 2 620 350 2 577 830
Créances rattachées à des participations BB 270 939 270 939
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 966 97 966 30 544
TOTAL (I) BJ 3 244 181 39 851 3 204 330 2 720 300
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 39 157
Clients et comptes rattachés BX 3 444 047 3 444 047 969 317
Autres créances BZ 4 956 694 103 196 4 853 499 1 855 417
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 460 053 1 460 053
Disponibilités CF 276 499 276 499 307 388
Charges constatées d’avance CH 124 775 124 775 59 044
TOTAL (II) CJ 10 262 068 103 196 10 158 872 3 230 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 55 017
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 506 249 143 046 13 363 203 6 005 639
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 831 875 1 005 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 500 100 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 085 38 462
Report à nouveau DH -4 827 456
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 490 338 2 085
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 597 342 1 146 046
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 494 019 55 017
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 494 019 55 017
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 590 761 4 104 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 385 464 232 413
Dettes fiscales et sociales DY 683 090 454 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 83 931 10 200
Autres dettes EA 4 501 470 3 467
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 244 716 4 804 576
(V) ED 27 126
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 363 203 6 005 639
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 590 761
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 100 000 4 100 000 3 423 300
Chiffres d’affaires nets FJ 4 100 000 4 100 000 3 423 300
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 373 504 30 432
Autres produits FQ 12 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 473 516 3 454 241
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 489 574 1 101 929
Impôts, taxes et versements assimilés FX 89 130 95 553
Salaires et traitements FY 1 783 433 1 437 801
Charges sociales FZ 681 156 555 718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 196 7 045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 494 019
Autres charges GE 13 16 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 552 522 3 214 392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -79 006 239 849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 600 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 137 3 738
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 55 017
Différences positives de change GN 27 1 150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 687 181 4 888
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 651 162 562
Intérêts et charges assimilées GR 48 168 45 237
Différences négatives de change GS 34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 819 207 832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 638 362 -202 945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 559 355 36 904
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 660
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 660
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 495 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 495 21 879
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -495 -12 219
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 68 522 22 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 160 697 3 468 789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 670 359 3 466 704
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 490 338 2 085
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 767 118 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 613 374 856 935
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 746 141 975 281
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 187 179 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 476 054 2 994 255
DIMINUTIONS Total Général I4 477 241 3 244 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 842 15 196 1 187 34 851
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 842 15 196 1 187 34 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 494 019
Total Provisions pour risques et charges 5Z 55 017 1 494 019 55 017 1 494 019
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 102 545 651 103 196
Total Provisions pour dépréciation 7B 107 545 651 108 196
TOTAL GENERAL 7C 162 562 1 494 670 55 017 1 602 215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 270 939 270 939
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 966 97 966
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 444 047 3 444 047
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 700 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 503 3 503
Impôts sur les bénéfices VM 419 419
T. V. A. VB 65 141 65 141
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 299 029 3 299 029
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 587 903 1 587 903
Charges constatées d’avance VS 124 775 124 775
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 894 421 8 525 516 368 905
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 500 000 1 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 385 464 385 464
Personnel et comptes rattachés 8C 77 804 77 804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 129 308 129 308
Impôts sur les bénéfices 8E 46 861 46 861
T.V.A. VW 399 514 399 514
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 603 29 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 83 931 83 931
Groupe et associés VI 2 090 761 2 090 761
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 501 470 4 501 470
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 244 716 7 744 716 1 500 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP