2MH - 502778129 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 17 165 13 799 3 366 4 319
Immobilisations financières 040 1 057 611 16 048 1 041 563 952 411
Total Actif Immobilisé 044 1 074 776 29 847 1 044 929 956 730
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 3 167 3 167 3 167
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 71 207 71 207 191 626
Créances – Autres 072 130 357 130 357 6 463
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 847 847 11 852
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 27 846 27 846 52 535
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 233 423 233 423 265 642
Total général Actif 110 1 308 199 29 847 1 278 352 1 222 372
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 699 000 699 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 69 900 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 152 509 135 038
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 7 364 87 171
Provisions réglementées 140 3 541 1 306
Total des capitaux propres - Total I 142 932 314 922 715
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 141 609 9 104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 26 719 12 108
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 7 563
Autres dettes 172 177 711 278 446
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 346 038 299 657
Total général Passif 180 1 278 352 1 222 372
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 108 635
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 13 479
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 95 722 127 866
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 406 736 416 000
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 261 510
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 503 718 544 376
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 93 375 87 524
Variation de stock (marchandises) 236 -3 167
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 7 788
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 118 065 72 697
(dont taxe professionnelle) 243 1 003
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 822 3 320
Rémunérations du personnel 250 218 360 196 550
Charges sociales 252 95 028 87 256
Dotations aux amortissements 254 1 272 1 625
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 114 13
Total des charges d’exploitation 264 530 034 445 818
Résultat d’exploitation 270 -26 316 98 558
Produits financiers 280 31 783 15 962
Produits exceptionnels 290 21 115 500
Charges financières 294 3 864 1 396
Charges exceptionnelles 300 15 354 1 595
Impôts sur les bénéfices 306 24 858
Bénéfice ou perte 310 7 364 87 171
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 80 146
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 21 043
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 1 508
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 114 614
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 25 462
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 985 624
Total Immobilisations (Augmentations) 492 116 122
Total Immobilisations (Diminutions) 494 26 970
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 8 810
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599 -2 848
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602 2 235
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 2 235
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 80 146
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 21 043
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1