2MH - 502778129 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 17 165 12 846 4 319 5 944
Immobilisations financières 040 968 459 16 048 952 411 921 004
Total Actif Immobilisé 044 985 624 28 894 956 730 926 948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 3 167 3 167
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 191 626 191 626 12 800
Créances – Autres 072 6 463 6 463 36 313
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 11 852 11 852 16 255
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 52 535 52 535 25 175
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 265 642 265 642 90 543
Total général Actif 110 1 251 266 28 894 1 222 372 1 017 490
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 699 000 699 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 135 038 148 438
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 87 171 -13 401
Provisions réglementées 140 1 306 212
Total des capitaux propres - Total I 142 922 715 834 449
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 9 104 15 705
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 12 108 27 239
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 26 069
Autres dettes 172 278 446 140 098
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 299 657 183 041
Total général Passif 180 1 222 372 1 017 490
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 500
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 127 866 60 146
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 416 000 265 500
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 510 4
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 544 376 325 651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 87 524 55 022
Variation de stock (marchandises) 236 -3 167
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 3 711
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 72 697 58 563
(dont taxe professionnelle) 243 903
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 320 2 509
Rémunérations du personnel 250 196 550 155 347
Charges sociales 252 87 256 55 263
Dotations aux amortissements 254 1 625 2 228
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 13 13
Total des charges d’exploitation 264 445 818 328 945
Résultat d’exploitation 270 98 558 -3 294
Produits financiers 280 15 962
Produits exceptionnels 290 500 922
Charges financières 294 1 396 10 816
Charges exceptionnelles 300 1 595 212
Impôts sur les bénéfices 306 24 858
Bénéfice ou perte 310 87 171 -13 401
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 68 243
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 16 015
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 61 907
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 30 500
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 954 217
Total Immobilisations (Augmentations) 492 61 907
Total Immobilisations (Diminutions) 494 30 500
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 500
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 500
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602 1 095
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 1 095
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 68 243
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 16 015
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376