2B2M - 502705106 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 967 3 967 3 967
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 091 4 722 370 2 007
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 51 400 51 400 51 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 214 9 214 9 250
TOTAL (I) BJ 69 673 4 722 64 951 66 624
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 282 043 282 043 211 390
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 664 335 664 335 792 581
Autres créances BZ 519 318 258 300 261 018 469 261
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 805 15 805 6 158
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 481 501 258 300 1 223 201 1 479 389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 551 174 263 022 1 288 152 1 546 013
Parts à moins d’un an CP 9 214
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 80
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 103 304 88 664
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 60 190 14 641
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 243 574 183 384
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 397 148 026
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 147 133 211 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 549 211 673 174
Dettes fiscales et sociales DY 183 243 177 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 593 152 245
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 044 578 1 362 629
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 288 152 1 546 013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 044 578 1 362 629
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 55 847 80 631
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 684
Production vendue biens FD 3 020 217 416 296 3 436 513 3 963 712
Production vendue services FG 240 016 240 016 355 868
Chiffres d’affaires nets FJ 3 260 234 416 296 3 676 529 4 320 265
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 000
Autres produits FQ 240 8 446
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 677 769 4 328 711
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 15 248
Variation de stock (marchandises) FT -7 058 -118 407
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 64 153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 718 324 3 530 758
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 1 912
Salaires et traitements FY 294 551 502 768
Charges sociales FZ 101 225 172 815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 638 1 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 258 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 231 544 208 417
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 613 837 4 300 096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 63 932 28 615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 301 12 995
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 301 12 995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 301 -12 995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 60 631 15 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 441 979
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 441 979
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -441 -979
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 677 769 4 328 711
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 617 579 4 314 070
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 60 190 14 641
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 231 544 208 415
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 967
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 091
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 708
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 967
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 091
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 60 614
DIMINUTIONS Total Général I4 36 69 673
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 084 1 638 4 722
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 084 1 638 4 722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 258 300 258 300
Total Provisions pour dépréciation 7B 258 300 258 300
TOTAL GENERAL 7C 258 300 258 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 258 300
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 214 9 214
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 664 335
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 74 962
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 38 209
Impôts sur les bénéfices VM 32 483
T. V. A. VB 24 649
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 237
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 306 777
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 192 867 1 192 867
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 55 847 55 847
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 551 53 551
Emprunts et dettes financières divers 8A 73 700 73 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 549 211 549 211
Personnel et comptes rattachés 8C 9 341 9 341
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 145 150 145 150
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 306 26 306
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 445 2 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 73 433 73 433
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 593 55 593
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 044 578 1 044 578
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 944
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 888
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 147 967 1 581 591
Location, charges locatives et de copropriété XQ 40 522 41 790
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 42 911 29 884
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 393 305 1 740 552
Autres comptes ST 93 619 136 941
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 718 324 3 530 758
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 1 912
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 1 912
Montant de la TVA. collectée YY 296 796 298 570
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 265 161 233 613
Effectif moyen du personnel YP 9 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 11