2B2M - 502705106 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 967 3 967
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 091 3 084 2 007 3 039
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 51 400 51 400 51 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 250 9 250 9 250
TOTAL (I) BJ 69 708 3 084 66 624 63 689
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 211 390 211 390 92 983
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 792 581 792 581 652 410
Autres créances BZ 469 261 469 261 426 485
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 158 6 158 125
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 479 389 1 479 389 1 172 003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 549 097 3 084 1 546 013 1 235 691
Parts à moins d’un an CP 9 250
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 80
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 88 664 52 498
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 641 36 165
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 183 384 168 744
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 148 026 121 431
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 211 800 108 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 673 174 619 104
Dettes fiscales et sociales DY 177 385 217 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 152 245 189
Produits constatés d’avance (2) EB 684
TOTAL (IV) EC 1 362 629 1 066 948
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 546 013 1 235 691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 362 629 1 066 948
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 80 631 21 431
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 684 684 38 225
Production vendue biens FD 3 627 989 335 723 3 963 712 3 727 049
Production vendue services FG 355 868 355 868 130 888
Chiffres d’affaires nets FJ 3 984 542 335 723 4 320 265 3 896 162
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8 446 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 328 711 3 896 200
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -118 407 -42 374
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 530 758 3 156 251
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 912 12 157
Salaires et traitements FY 502 768 384 204
Charges sociales FZ 172 815 127 746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 679 1 345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 208 417 205 407
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 300 096 3 844 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 615 51 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 995 5 389
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 995 5 389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 995 -5 389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 15 620 46 074
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 979 5 963
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 979 5 963
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -979 -5 963
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 946
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 328 711 3 896 200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 314 070 3 860 034
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 641 36 165
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 208 415 205 366
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 967
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 443 648
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 093 4 615
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 967
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 091
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 650
DIMINUTIONS Total Général I4 69 708
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 405 1 679 3 084
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 405 1 679 3 084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 250 9 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 792 581
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 53 142
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 649
Impôts sur les bénéfices VM 19 579
T. V. A. VB 13 326
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 35 428
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 345 136
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 271 091 1 271 091
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 80 631 80 631
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 67 395 67 395
Emprunts et dettes financières divers 8A 127 800 127 800
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 673 174 673 174
Personnel et comptes rattachés 8C 16 022 16 022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 141 250 141 250
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 668 17 668
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 445 2 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 84 000 84 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 152 245 152 245
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 362 629 1 362 629
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 248 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 241 605
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 581 591 1 242 444
Location, charges locatives et de copropriété XQ 41 790 36 996
Personnel extérieur à l’entreprise YU 4 461
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 884 22 486
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 740 552 1 752 906
Autres comptes ST 136 941 96 958
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 530 758 3 156 251
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 912 12 157
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 912 12 157
Montant de la TVA. collectée YY 298 570 21 848
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 233 613
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11