DANVERS - 502704653 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 370 1 370 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 331 000 0 1 331 000 1 312 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 700 0 22 700 21 500
TOTAL (I) BJ 1 355 070 1 370 1 353 700 1 333 500
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 495 448 0 495 448 528 629
Autres créances BZ 383 867 0 383 867 338 334
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 500 0 13 500 13 500
Disponibilités CF 63 962 0 63 962 45 601
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 956 776 0 956 776 926 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 311 846 1 370 2 310 476 2 259 564
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 500 18 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 160 962 19 646
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 292 513 141 316
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 475 675 183 162
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 894 525 1 944 390
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 846 7 323
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 163 15 105
Dettes fiscales et sociales DY 108 466 109 784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 834 801 2 076 402
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 310 476 2 259 564
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 289 096 0 289 096 424 808
Chiffres d’affaires nets FJ 289 096 0 289 096 424 808
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 357 0
Autres produits FQ 7 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 295 460 424 819
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 74 428 75 641
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 747 23 611
Salaires et traitements FY 150 996 218 106
Charges sociales FZ 73 472 110 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 310 650 428 177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -15 190 -3 359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 320 000 145 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 357 975 159 554
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 231 17 650
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 231 17 650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 307 745 141 903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 292 555 138 545
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 5 876
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 5 876
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 42 1 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 1 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 4 076
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 305
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 653 435 590 248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 360 922 448 932
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 292 513 141 316
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 370 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 333 500 0 20 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 334 870 0 20 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 370
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 353 700
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 355 070
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 370 0 0 1 370
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 370 0 0 1 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 700 0 22 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 495 448 495 448 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 492 3 492 0
T. V. A. VB 2 867 2 867 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 95 795 95 795 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 281 712 281 712 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 902 014 879 314 22 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 117 12 117 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 682 408 254 531 1 194 722 233 155
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 163 28 163 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 111 1 111 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 483 9 483 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 118 93 118 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 754 4 754 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 646 3 646 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 834 801 406 923 1 194 722 233 155
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP