A2PN DECOR - 502689136 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 568 568
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 45 998 37 503 8 495 12 308
Autres immobilisations corporelles AT 55 201 21 735 33 466 39 002
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 101 781 59 805 41 977 51 325
Matières premières, approvisionnements BL 16 041 16 041 16 407
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 170 1 170
Clients et comptes rattachés BX 268 294 2 540 265 754 544 299
Autres créances BZ 46 468 46 468 24 364
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 003
Charges constatées d’avance CH 7 539 7 539
TOTAL (II) CJ 339 511 2 540 336 972 608 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 441 293 62 345 378 948 659 399
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 105 919 119 411
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -365 758 -13 492
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -149 839 215 919
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 54 428 22 363
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 097 61 331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 441 93 458
Dettes fiscales et sociales DY 344 062 233 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 760 33 170
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 528 787 443 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 378 948 659 399
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 528 787 428 489
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39 438
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 629 248 629 248 795 286
Chiffres d’affaires nets FJ 629 248 629 248 795 286
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 527 5 454
Autres produits FQ 3 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 636 779 800 742
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 125 807 125 475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 367 -11 537
Autres achats et charges externes FW 223 394 246 125
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 046 7 283
Salaires et traitements FY 317 793 281 493
Charges sociales FZ 152 923 137 154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 838 10 495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD -11
Autres charges GE 11 63
Total des charges d’exploitation (II) GF 838 179 796 550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -201 400 4 192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 422 2 766
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 422 2 766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 422 -2 766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -203 822 1 426
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 764 36 971
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 764 36 971
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 185 700 51 889
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 185 700 51 889
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -161 936 -14 918
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 660 543 837 713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 026 301 851 205
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -365 758 -13 492
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 629 9 449
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 527 5 454
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 99 709 1 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15
ACQUISITIONS Total Général 0G 100 291 1 490
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 101 199
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15
DIMINUTIONS Total Général I4 101 781
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 568 568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 399 10 838 59 237
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 967 10 838 59 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 540 2 540
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 540 2 540
TOTAL GENERAL 7C 2 540 2 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 23 856 23 856
Autres créances clients UX 244 438 244 438
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 054 6 054
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 665 1 665
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 526 35 526
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 222 3 222
Charges constatées d’avance VS 7 539 7 539
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 322 301 322 301
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 438 39 438
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 990 14 990
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 441 75 441
Personnel et comptes rattachés 8C 14 194 14 194
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 198 797 198 797
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 127 445 127 445
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 626 3 626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 097 34 097
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 760 20 760
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 528 787 528 787
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 372
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 5 082
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 131 074 149 776
Location, charges locatives et de copropriété XQ 25 565 20 123
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 318 19 329
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 54 437 56 898
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 223 394 246 125
Taxe professionnelle YW 1 731 2 778
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 315 4 505
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 046 7 283
Montant de la TVA. collectée YY 128 044 178 930
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 47 728 64 932
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9