ADN PATRIMOINE - 502678816 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 415 8 129 286 340
Fonds commercial AH 5 000 0 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 518 002 110 994 407 008 471 147
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 174 318 93 040 81 278 53 028
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 500 0 14 500 167 079
TOTAL (I) BJ 720 235 212 164 508 071 696 593
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 472 679 0 472 679 471 354
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 200 294 34 528 165 767 763 983
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 930 137 2 460 1 927 677 1 305 912
Autres créances BZ 9 143 087 191 267 8 951 820 9 812 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 469 066 0 469 066 722 655
Charges constatées d’avance CH 9 798 0 9 798 10 339
TOTAL (II) CJ 12 225 062 228 254 11 996 807 13 087 011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 945 297 440 418 12 504 879 13 783 605
Parts à moins d’un an CP 14 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 137 399 137 399
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 716 844 9 321 249
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 135 529 -604 404
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 539 772 9 404 243
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 83 250 130 565
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 83 250 130 565
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 933 417 3 271 384
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 72 070 71 307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 220 454 210 180
Dettes fiscales et sociales DY 435 560 364 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 610 3 319
Autres dettes EA 217 746 112 776
Produits constatés d’avance (2) EB 0 215 349
TOTAL (IV) EC 2 881 856 4 248 797
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 504 879 13 783 605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 101 908 2 418 184
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 100 000 390 675
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 461 667 0 461 667 836 867
Production vendue services FG 1 369 141 0 1 369 141 572 751
Chiffres d’affaires nets FJ 1 830 808 0 1 830 808 1 409 618
Production stockée FM -601 874 764 255
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 14 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 130 757 43 880
Autres produits FQ 6 089 3 782
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 365 779 2 236 202
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -1 864 314 047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 864 1 039 589
Autres achats et charges externes FW 628 946 888 626
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 993 15 072
Salaires et traitements FY 474 572 837 579
Charges sociales FZ 192 474 294 051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 440 41 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 927 59 568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 000 130 565
Autres charges GE 18 981 1 877
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 400 333 3 622 790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -34 553 -1 386 588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 377 606 317 503
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 138 210 276 944
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 443 395 559 386
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 28 160 700
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 471 555 560 086
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 202 817 106 300
Intérêts et charges assimilées GR 57 024 44 764
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 259 841 151 064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 211 714 409 022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 416 557 -937 008
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 585 41 177
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 077 1 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 292 667
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 662 335 544
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 000 120 542
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 433 49 466
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 82 433 170 008
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -64 771 165 536
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 216 257 -167 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 232 602 3 449 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 097 073 4 053 739
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 135 529 -604 404
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 935 43 880
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 35 494 24 654
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 415 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 549 630 0 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 310 707 0 40 790
ACQUISITIONS Total Général 0G 873 752 0 43 790
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 13 415
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 34 629 518 002
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 162 679 188 818
DIMINUTIONS Total Général I4 0 197 307 720 235
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 075 54 0 8 129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 484 37 386 4 875 110 994
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 559 37 440 4 875 119 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 83 250
Total Provisions pour risques et charges 5Z 130 565 5 000 52 315 83 250
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 93 040
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 41 425 32 927 39 824 34 528
Sur comptes clients 6T 18 143 0 15 683 2 460
Autres provisions pour dépréciation 6X 19 050 191 267 19 050 191 267
Total Provisions pour dépréciation 7B 169 218 235 744 83 668 321 294
TOTAL GENERAL 7C 299 783 240 744 135 983 404 544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 37 927 107 822 0
- Financières UG 0 202 817 28 160 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 500 14 500 0
Clients douteux ou litigieux VA 2 952 2 952 0
Autres créances clients UX 1 927 185 1 927 185 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 782 21 782 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 540 075 8 540 075 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 581 230 581 230 0
Charges constatées d’avance VS 9 798 9 798 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 097 522 11 097 522 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 102 803 102 803 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 830 613 1 050 665 779 948 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 742 2 742 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 220 454 220 454 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 809 28 809 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 325 40 325 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 49 190 49 190 0 0
T.V.A. VW 314 932 314 932 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 303 2 303 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 610 2 610 0 0
Groupe et associés VI 69 328 69 328 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 217 746 217 746 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 881 856 2 101 908 779 948 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 042 190
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP