ADN PATRIMOINE - 502678816 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 415 8 021 394 448
Fonds commercial AH 5 000 0 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 560 076 41 767 518 309 15 449
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 23 556
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 137 008 4 050 132 958 126 548
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 167 034 0 167 034 2 490
TOTAL (I) BJ 877 532 53 838 823 695 173 490
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 554 037 0 1 554 037 56 279
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 479 727 0 1 479 727 1 788 843
Autres créances BZ 10 532 879 0 10 532 879 8 930 229
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 659 741 0 1 659 741 4 080 886
Charges constatées d’avance CH 21 289 0 21 289 35 437
TOTAL (II) CJ 15 247 673 0 15 247 673 14 891 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 125 206 53 838 16 071 368 15 065 163
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 279 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 137 399 137 399
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 304 947 8 415 457
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 301 889 490
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 008 648 9 992 346
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 292 667 337 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 292 667 337 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 502 523 3 838 623
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 166 550 116 927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 265 465 233 526
Dettes fiscales et sociales DY 609 769 504 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 29 294 0
Autres dettes EA 196 451 42 119
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 770 053 4 735 317
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 071 368 15 065 163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 871 156 1 196 117
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 584 541 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 984 961
Production vendue services FG 883 102 0 883 102 1 413 087
Chiffres d’affaires nets FJ 883 102 0 883 102 2 398 048
Production stockée FM 62 743 -295 830
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 334 13 038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 086 25 259
Autres produits FQ 3 010 1 476
Total des produits d’exploitation (I) FR 989 274 2 141 992
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 435 016 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 435 016 276 215
Autres achats et charges externes FW 1 002 344 882 444
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 760 10 734
Salaires et traitements FY 1 045 934 842 331
Charges sociales FZ 394 815 312 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 794 6 672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 646 1 224
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 481 291 2 332 315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 492 017 -190 323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 485 916 1 131 655
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 105 586 120 381
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 216 241 77 627
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 27 616 50 540
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 243 858 128 167
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 100 4 200
Intérêts et charges assimilées GR 54 917 46 073
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 017 50 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 186 841 77 894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 75 154 898 844
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 105 444 15 755
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 400 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 44 833 10 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 150 677 26 355
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 593 13 655
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 871 5 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 464 19 255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 108 214 7 100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 167 066 16 454
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 869 725 3 428 168
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 853 424 2 538 677
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 301 889 490
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 086 25 259
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 51 577 47 095
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 415 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 79 226 0 1 044 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 147 938 0 188 354
ACQUISITIONS Total Général 0G 240 579 0 1 233 346
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 13 415
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 564 143 560 076
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 14 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 32 250 304 042
DIMINUTIONS Total Général I4 0 596 393 877 532
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 967 90 36 8 021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 222 25 474 23 929 41 767
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 189 25 564 23 965 49 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 292 667
Total Provisions pour risques et charges 5Z 337 500 0 44 833 292 667
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 666 0 10 666 4 050
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 566 2 100 27 616 4 050
TOTAL GENERAL 7C 367 066 2 100 72 449 296 717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 167 034 0 167 034
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 479 727 1 479 727 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 122 410 122 410 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 936 936 0
Groupe et associés VC 10 009 538 10 009 538 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 399 994 120 994 279 000
Charges constatées d’avance VS 21 289 21 289 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 200 928 11 754 894 446 034
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 595 936 595 936 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 906 587 1 007 690 2 898 897 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 163 4 163 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 265 465 265 465 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 65 815 65 815 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 228 114 228 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 131 864 131 864 0 0
T.V.A. VW 291 074 291 074 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 788 6 788 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 29 294 29 294 0 0
Groupe et associés VI 162 387 162 387 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 196 451 196 451 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 770 053 2 871 156 2 898 897 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 325 459
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 0