A L'EAU SOLAIRE - 502668916 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 83 83
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 97 577 84 228 13 349
Autres immobilisations corporelles AT 145 199 66 901 78 298
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 170 170
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 100 1 100
TOTAL (I) BJ 244 128 151 211 92 917
Matières premières, approvisionnements BL 51 096 51 096
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 57 500 57 500
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 59 826 6 404 53 421
Autres créances BZ 41 701 41 701
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 144 525 144 525
Charges constatées d’avance CH 3 818 3 818
TOTAL (II) CJ 358 467 6 404 352 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 602 595 157 615 444 980
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 204 218
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 143
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 257 611
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 218
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 428
Dettes fiscales et sociales DY 61 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 205
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 187 369
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 444 980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 162 795
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 430 985 430 985
Production vendue biens FD 1 719 1 719
Production vendue services FG 551 095 551 095
Chiffres d’affaires nets FJ 983 799 983 799
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 602
Autres produits FQ 1 605
Total des produits d’exploitation (I) FR 986 007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 437 779
Variation de stock (marchandises) FT -53 073
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 300 262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 818
Autres achats et charges externes FW 95 406
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 361
Salaires et traitements FY 66 520
Charges sociales FZ 53 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 488
Total des charges d’exploitation (II) GF 939 571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 46 435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 47
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 273
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 209
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 320
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 995 553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 950 411
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 143
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 602
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 21 275
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 181 173 80 503
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 745 525
ACQUISITIONS Total Général 0G 182 000 81 028
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 83
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 900 242 776
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 270
DIMINUTIONS Total Général I4 18 900 244 128
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 252 21 776 18 900 151 128
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 335 21 776 18 900 151 211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 404 6 404
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 404 6 404
TOTAL GENERAL 7C 6 404 6 404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 170 170
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 7 573 7 573
Autres créances clients UX 52 252 52 252
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 366 9 366
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 204 29 204
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 131 3 131
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 101 696 93 953 7 743
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 218 11 644 15 659 8 915
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 428 70 428
Personnel et comptes rattachés 8C 6 118 6 118
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 475 47 475
Impôts sur les bénéfices 8E 7 564 7 564
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 319 319
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 205 19 205
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 187 367 162 793 15 659 8 915
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 361
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP