ABALONE TT PESSAC - 502558059 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 229 3 229
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 91 292 47 537 43 754 54 880
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 105 750 105 750 105 750
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 48 365 48 365 7 802
Autres immobilisations financières BH 5 622 5 622 5 522
TOTAL (I) BJ 254 258 50 766 203 491 173 954
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 050 838 77 502 973 335 867 829
Autres créances BZ 796 405 796 405 757 399
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 12 767 12 767 22 288
TOTAL (II) CJ 1 860 010 77 502 1 782 508 1 647 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 114 269 128 269 1 985 999 1 821 471
Parts à moins d’un an CP 53 987
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 426 856 401 901
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 232 278 204 956
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 769 135 716 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 800 36 800
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 800 36 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 309 16 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 189 588 249 243
Dettes fiscales et sociales DY 957 130 783 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 690 18 258
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 180 064 1 067 815
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 985 999 1 821 471
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 180 064 1 067 815
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 059
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 169 213 5 169 213 6 559 816
Chiffres d’affaires nets FJ 5 169 213 5 169 213 6 559 816
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 427 76 579
Autres produits FQ 10 994 4 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 217 635 6 640 515
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 560 891 639 249
Impôts, taxes et versements assimilés FX 134 538 154 394
Salaires et traitements FY 3 407 348 4 313 605
Charges sociales FZ 944 776 1 180 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 064 12 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57 238 16 586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 330 29 955
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 120 189 6 346 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 446 293 924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 159 682 84 600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 92 745 585
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 252 428 85 185
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 112 566 6 147
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 112 566 6 147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 139 861 79 038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 237 307 372 962
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 189
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 189
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 36 800
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 296 36 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 892 -36 800
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 60 509
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 922 70 698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 477 253 6 725 701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 244 974 6 520 745
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 232 278 204 955
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 90 525 1 939
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 119 074 40 663
ACQUISITIONS Total Général 0G 212 828 42 602
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 229
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 172 91 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 159 737
DIMINUTIONS Total Général I4 1 172 254 258
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 229 3 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 645 13 065 1 172 47 538
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 874 13 065 1 172 50 767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 36 800
Total Provisions pour risques et charges 5Z 36 800 36 800
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 598 57 239 1 334 77 503
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 598 57 239 1 334 77 503
TOTAL GENERAL 7C 58 398 57 239 1 334 114 303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 239 1 334
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 48 365 48 365
Autres immobilisations financières UT 5 622 5 622
Clients douteux ou litigieux VA 154 047 154 047
Autres créances clients UX 896 791 896 791
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 112 665 112 665
T. V. A. VB 43 802 43 802
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 050 18 050
Groupe et associés VC 610 630 610 630
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 259 11 259
Charges constatées d’avance VS 12 767 12 767
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 913 998 1 913 998
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 309 14 309
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 189 589 189 589
Personnel et comptes rattachés 8C 393 323 393 323
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 203 540 203 540
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 314 916 314 916
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 351 45 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 346 1 346
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 691 17 691
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 180 065 1 180 065
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP