AASGARD - 502461221 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 226 289 209 422 16 868 45 056
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 143 471 91 104 52 367 92 613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 507 650 215 275 292 376 281 122
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 521 003 0 1 521 003 1 468 003
Créances rattachées à des participations BB 9 740 645 0 9 740 645 4 842 720
Autres titres immobilisés BD 10 024 0 10 024 10 024
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 211 900 0 211 900 209 500
TOTAL (I) BJ 12 360 983 515 801 11 845 182 6 949 037
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 401 266 0 401 266 202 623
Autres créances BZ 1 187 747 0 1 187 747 1 005 204
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 33 702 0 33 702 16 552
Disponibilités CF 38 114 0 38 114 31 850
Charges constatées d’avance CH 66 191 0 66 191 0
TOTAL (II) CJ 1 727 020 0 1 727 020 1 256 229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 088 003 515 801 13 572 202 8 205 266
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 123 317 1 082 734
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 743 950 501 833
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 875 517 1 592 817
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 305 947 3 750 342
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 056 345 2 126 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 406 862
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 272 976 88 798
Dettes fiscales et sociales DY 1 036 398 215 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 020 25 020
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 696 685 6 612 450
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 572 202 8 205 266
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 984 106 3 492 483
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 337 38 008
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 775 338 2 411 237
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 775 338 2 411 237
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 85 692 33 032
Autres produits FQ 221 746 766
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 861 251 3 191 035
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 -795
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 294 661 958 215
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 888 32 673
Salaires et traitements FY 1 881 387 1 397 463
Charges sociales FZ 677 881 512 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 153 034 146 749
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 71 932 740 001
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 115 783 3 786 431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -254 532 -595 396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 833 209 323 712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 987 1 212
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 531 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 862 727 324 924
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 182 568 44 993
Différences négatives de change GS 240 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 182 808 44 993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 679 919 279 931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 425 386 -315 465
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 765 20 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 765 20 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 133 86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 092 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 225 236
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 460 20 664
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -329 024 -796 635
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 741 743 3 536 859
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 997 792 3 035 025
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 743 950 501 833
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 369 761 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 455 236 0 124 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 530 247 0 5 024 759
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 355 244 0 5 149 101
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 369 761
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 71 928 507 650
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 71 434 11 483 572
DIMINUTIONS Total Général I4 0 143 362 12 360 983
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 232 092 68 433 0 300 526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 114 84 601 43 440 215 275
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 406 206 153 034 43 440 515 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 740 645 0 9 740 645
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 211 900 0 211 900
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 401 266 401 266 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 187 747 1 187 747 0
Charges constatées d’avance VS 66 191 66 191 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 607 748 1 655 204 9 952 545
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 337 1 337 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 304 609 835 242 3 869 367 600 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 243 212 0 4 243 212 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 272 976 272 976 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 036 398 1 036 398 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 838 153 838 153 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 696 685 2 984 106 8 112 580 600 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 468 681 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 718 959
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP