GALEO - 502362304 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 316 872 155 711 161 162
Fonds commercial AH 1 654 333 743 146 911 187
Autres immobilisations incorporelles AJ 461 26 435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 51 337 36 418 14 919
Autres immobilisations corporelles AT 48 581 417 27 098 097 21 483 320
Immobilisations en cours AV 7 200 7 200
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 147 381 22 147 381
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 576 493 1 576 493
TOTAL (I) BJ 74 335 494 28 033 399 46 302 096
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 375 667 2 375 667
Autres créances BZ 2 263 540 2 263 540
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000
Disponibilités CF 3 988 362 3 988 362
Charges constatées d’avance CH 21 149 21 149
TOTAL (II) CJ 8 698 718 8 698 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 103 886 103 886
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 83 138 098 28 033 399 55 104 699
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 831 276
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 83 128
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 483 432
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 802
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 343 465
TOTAL (I) DL 6 762 102
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 695 139
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 742 790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 372 323
Dettes fiscales et sociales DY 550 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 184 200
Autres dettes EA 1 798 032
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 48 342 597
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 55 104 699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 715 400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 037
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 311 898 10 311 898
Chiffres d’affaires nets FJ 10 311 898 10 311 898
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 69 593
Autres produits FQ 812
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 382 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 058 459
Impôts, taxes et versements assimilés FX 141 933
Salaires et traitements FY 1 433 592
Charges sociales FZ 532 133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 529 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 60 014
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 755 348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -373 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 393
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 294
Total des produits financiers (V) GP 39 284
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 681 823
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 84 383
Total des charges financières (VI) GU 766 205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -726 921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 099 967
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 597
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 401 499
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 953 495
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 383 591
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 442
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 810 804
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 433 341
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 244 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 139 004
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 235
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 805 178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 784 376
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 802
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 593
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 60 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 808 865 34 147 128 655
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 41 414 377 9 431 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 190 521
ACQUISITIONS Total Général 0G 67 413 763 34 147 9 560 517
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 971 667
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 7 200
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 147 2 172 138 48 639 954
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 466 647 23 723 873
DIMINUTIONS Total Général I4 34 147 2 638 785 74 335 494
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 98 078 57 659 155 737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 511 845 7 450 653 1 827 982 27 134 516
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 609 922 7 508 312 1 827 982 27 290 253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 4 863 618 433 341
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 743 146
sur immobilisations – corporelles 6E 63 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 806 146
TOTAL GENERAL 7C 5 669 764 433 341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 433 341
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 576 493 1 576 493
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 375 667 2 375 667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 65 417 65 417
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 480 2 480
Groupe et associés VC 2 195 643 2 195 643
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 21 149 21 149
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 236 849 4 660 356 1 576 493
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 378 14 378
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 38 680 761 8 053 564 24 109 199
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 372 323 1 372 323
Personnel et comptes rattachés 8C 261 732 261 732
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 145 810 145 810
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 127 531 127 531
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 041 15 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 184 200 184 200
Groupe et associés VI 5 742 790 5 742 790
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 798 032 798 032 1 000 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 342 597 16 715 400 25 109 199 6 517 998
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 465 277
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 917 378
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP