GALEO - 502362304 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 350 683 238 105 112 578
Fonds commercial AH 1 654 333 1 654 333
Autres immobilisations incorporelles AJ 461 743 203 -742 742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 51 337 44 145 7 192
Autres immobilisations corporelles AT 49 587 577 28 018 893 21 568 684
Immobilisations en cours AV 90 950 90 950
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 147 381 22 147 381
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 576 493 1 576 493
TOTAL (I) BJ 75 459 214 29 044 345 46 414 869
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 314 653 4 314 653
Autres créances BZ 4 865 768 4 865 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 049 826 3 049 826
Disponibilités CF 5 277 456 5 277 456
Charges constatées d’avance CH 74 943 74 943
TOTAL (II) CJ 17 582 646 17 582 646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 83 118 83 118
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 93 124 978 29 044 345 64 080 633
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 831 276
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 83 128
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 204 234
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 347 910
Subventions d’investissement DJ 73 274
Provisions réglementées DK 6 010 235
TOTAL (I) DL 9 550 057
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 506 502
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 141 725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 057 705
Dettes fiscales et sociales DY 817 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 000 000
Produits constatés d’avance (2) EB 6 855
TOTAL (IV) EC 54 530 576
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 64 080 633
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 027 531
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 056 717 11 056 717
Chiffres d’affaires nets FJ 11 056 717 11 056 717
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 147 681
Autres produits FQ 432
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 204 830
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 741 143
Impôts, taxes et versements assimilés FX 154 718
Salaires et traitements FY 1 745 176
Charges sociales FZ 634 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 885 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 008
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 202 566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 002 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 869 415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 396
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 899 811
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 612 336
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 612 336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 287 476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 289 740
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 728
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 908 143
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 898 185
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 808 055
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 171
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 072 685
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 565 106
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 637 961
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -829 906
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 111 924
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 912 697
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 564 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 347 910
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 971 667 33 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 639 954 6 011 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 723 873
ACQUISITIONS Total Général 0G 74 335 494 6 045 601
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 005 477
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 921 881 49 729 864
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 723 873
DIMINUTIONS Total Général I4 4 921 881 75 459 214
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 155 737 82 425 238 162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 134 516 4 782 088 3 853 566 28 063 038
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 290 253 4 864 513 3 853 566 28 301 199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 4 343 465 2 565 106
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 743 146
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 743 146
TOTAL GENERAL 7C 5 086 611 2 565 106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 565 106
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 576 493 1 576 493
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 314 653 4 314 653
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 68 703 68 703
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 769 156 4 769 156
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 908 27 908
Charges constatées d’avance VS 74 943 74 943
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 831 857 9 255 364 1 576 493
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 45 506 502 7 503 457 32 067 639
Emprunts et dettes financières divers 8A 60 966 60 966
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 057 705 2 057 705
Personnel et comptes rattachés 8C 374 023 374 023
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 265 293 265 293
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 124 660 124 660
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 53 813 53 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 080 759 5 080 759
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 000 000 500 000 500 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 855 6 855
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 530 576 16 027 531 32 567 639 5 935 406
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 166 710
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 996 792
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP