GALEO - 502362304 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 154 532 98 078 56 454
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 654 333 743 146 911 187 911 187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 51 337 26 151 25 186 25 280
Autres immobilisations corporelles AT 41 321 693 21 548 694 19 773 000 21 583 472
Immobilisations en cours AV 41 347 41 347
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 605 046 22 605 046 15 861 324
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 982 8 982 8 982
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 576 493 1 576 493 1 546 493
TOTAL (I) BJ 67 413 763 22 416 068 44 997 694 39 936 739
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 909 465 2 909 465 2 339 328
Autres créances BZ 2 227 446 2 227 446 2 477 654
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000 150 000
Disponibilités CF 7 888 829 7 888 829 5 200 356
Charges constatées d’avance CH 28 545 28 545 48 655
TOTAL (II) CJ 13 204 285 13 204 285 10 215 993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 124 654 124 654
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 80 742 702 22 416 068 58 326 633 50 152 731
Parts à moins d’un an CP 1 576 493
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 831 276 831 276
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 83 128 83 128
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 276 311 3 833 853
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 507 120 -257 542
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 863 618 4 022 249
TOTAL (I) DL 7 561 454 8 512 964
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 322 154
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 322 154
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 173 038 28 220 494
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 156 234 5 778 519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 454 104 166 890
Dettes fiscales et sociales DY 1 090 059 526 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 107 300 5 040 264
Autres dettes EA 2 784 445 1 584 488
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 50 765 180 41 317 613
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 58 326 633 50 152 731
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 23 553 378 19 634 764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 090 997 1
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 956 626 9 956 626 9 742 251
Chiffres d’affaires nets FJ 9 956 626 9 956 626 9 742 251
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 246 260 369 713
Autres produits FQ 1 845 787 65
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 048 674 10 112 029
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 408 517 1 201 520
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 239 117 301
Salaires et traitements FY 1 181 160 1 162 938
Charges sociales FZ 419 135 382 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 063 250 5 680 157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 15 750 769 508
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 60 033 60 042
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 253 083 9 374 023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 795 590 738 006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 88 660
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 135 15 313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 323 12 309
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 458 27 621
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 476 984 462 117
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 476 984 462 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -460 526 -434 496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 335 064 392 170
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 800 000 1 025 733
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 098 559 525 542
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 898 559 1 551 275
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 929 20 478
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 800 000 231 840
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 617 774 1 629 193
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 470 703 1 881 511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -572 144 -330 236
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 255 800 319 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 963 690 11 779 586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 456 570 12 037 127
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 507 120 -257 542
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 401 677 459 754
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 153 033 7 661
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 60 000 60 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 746 502 62 363
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 977 775 5 359 774
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 416 799 7 573 721
ACQUISITIONS Total Général 0G 59 141 076 12 995 858
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 808 865
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 923 173 41 414 377
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 800 000 24 190 521
DIMINUTIONS Total Général I4 4 723 172 67 413 763
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 169 5 909 98 078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 244 191 7 036 573 3 768 919 21 511 845
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 336 360 7 042 482 3 768 919 21 609 922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 863 618
Total Provisions réglementées 3Z 4 022 249 1 617 774 776 405 4 863 618
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 322 154 322 154
sur immobilisations – incorporelles 6A 743 146 743 146
sur immobilisations – corporelles 6E 124 832 15 750 77 582 63 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 867 978 15 750 77 582 806 146
TOTAL GENERAL 7C 5 212 381 1 633 524 1 176 141 5 669 764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 750 77 582
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 617 774 1 098 559
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 576 493 1 576 493
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 909 465 2 909 465
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 97 97
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 176 037 176 037
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 507 27 507
Groupe et associés VC 1 896 010 1 896 010
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 127 795 127 795
Charges constatées d’avance VS 28 545 28 545
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 741 949 6 741 949
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 173 038 11 961 236 22 622 691 4 589 111
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 454 104 454 104
Personnel et comptes rattachés 8C 250 645 250 645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 124 539 124 539
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 543 188 543 188
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 171 687 171 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 107 300 1 107 300
Groupe et associés VI 6 156 234 6 156 234
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 784 445 2 784 445
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 50 765 180 23 553 378 22 622 691 4 589 111
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 702 783
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 834 496
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 29
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29