ABATIK PISCINES ET SPAS - 502322076 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 809 18 764 8 044 9 815
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 033 0 7 033 7 033
TOTAL (I) BJ 33 842 18 764 15 077 16 848
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 342 433 0 1 342 433 1 644 199
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 281 521 67 790 213 732 582 646
Autres créances BZ 143 333 0 143 333 289 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 1
Disponibilités CF 522 709 0 522 709 1 136 650
Charges constatées d’avance CH 596 0 596 7 976
TOTAL (II) CJ 2 290 593 67 790 2 222 803 3 660 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 324 435 86 554 2 237 881 3 677 707
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 170 715 170
Report à nouveau DH -474 340 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -155 886 -474 340
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 414 944 570 830
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 286 21 286
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 286 21 286
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 500 000 500 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 031 621 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 398 963 501 238
Dettes fiscales et sociales DY 158 482 249 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 709 743 1 213 472
Produits constatés d’avance (2) EB 14 432 466
TOTAL (IV) EC 1 801 651 3 085 591
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 237 881 3 677 707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 818 145 948 497 5 766 642 7 409 410
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 206 220 140 745 346 965 321 782
Chiffres d’affaires nets FJ 5 024 366 1 089 242 6 113 608 7 731 191
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 295 425 9 684
Autres produits FQ 9 988 3 440
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 419 021 7 744 315
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 263 909 4 915 191
Variation de stock (marchandises) FT 561 236 -298 018
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 56 750 39 321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 558 378 1 894 718
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 606 35 687
Salaires et traitements FY 518 775 653 397
Charges sociales FZ 540 952 635 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 770 1 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 313 751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 997 9 942
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 539 373 8 201 494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -120 352 -457 178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 553 548
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 9 670
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 562 1 218
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 036 13 153
Différences négatives de change GS 0 2 836
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 036 15 989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -38 474 -14 772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -158 826 -471 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 103 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 469 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 573 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 632 468
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 8 448
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 632 8 916
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 940 -8 916
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -6 526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 440 156 7 745 533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 596 041 8 219 873
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -155 886 -474 340
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 576 9 684
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 809 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 033 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 33 842 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 26 809
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 033
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 33 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 994 1 770 0 18 764
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 994 1 770 0 18 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 286
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 286 0 0 21 286
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 259 470 0 259 470 0
Sur comptes clients 6T 84 169 0 16 379 67 790
Autres provisions pour dépréciation 6X 17 469 0 17 469 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 361 109 0 293 319 67 790
TOTAL GENERAL 7C 382 394 0 293 319 89 075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 275 849 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 17 469 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 033 0 7 033
Clients douteux ou litigieux VA 83 914 83 914 0
Autres créances clients UX 197 607 197 607 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 520 58 520 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 553 553 0
Divers VP
Groupe et associés VC 71 428 71 428 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 833 12 833 0
Charges constatées d’avance VS 596 596 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 432 484 425 451 7 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 398 963 398 963 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 69 573 69 573 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 883 37 883 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 354 50 354 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 673 673 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 031 20 031 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 709 743 709 743 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 432 14 432 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 301 651 1 301 651 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 828 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 133 921 172 917
Personnel extérieur à l’entreprise YU 7 500 43 500
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 910 275 966 508
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 0 1 500
Autres comptes ST 503 854 710 294
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 558 378 1 894 718
Taxe professionnelle YW 4 597 8 879
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 009 26 808
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 606 35 687
Montant de la TVA. collectée YY 1 297 852 1 797 414
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 026 817 1 480 796
Effectif moyen du personnel YP 15 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 0