ABATIK PISCINES ET SPAS - 502322076 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 809 16 994 9 815 11 585
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 033 0 7 033 7 033
TOTAL (I) BJ 33 842 16 994 16 848 18 618
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 903 669 259 470 1 644 199 1 605 651
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 666 815 84 169 582 646 63 392
Autres créances BZ 289 387 0 289 387 444 086
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 17 470 17 469 1 1
Disponibilités CF 1 136 650 0 1 136 650 1 598 532
Charges constatées d’avance CH 7 976 0 7 976 0
TOTAL (II) CJ 4 021 967 361 109 3 660 859 3 711 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 055 809 378 103 3 677 707 3 730 280
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 170 542 051
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -474 340 473 118
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 570 830 1 345 170
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 286 12 838
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 286 12 838
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 500 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 621 000 318 283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 501 238 873 737
Dettes fiscales et sociales DY 249 415 317 802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 213 472 790 712
Produits constatés d’avance (2) EB 466 71 738
TOTAL (IV) EC 3 085 591 2 372 272
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 677 707 3 730 280
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 085 591 2 372 272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 500 000 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 923 983 6 485 427 7 409 410 9 522 850
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 214 279 107 503 321 782 472 224
Chiffres d’affaires nets FJ 1 138 261 6 592 930 7 731 191 9 995 074
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 684 20 666
Autres produits FQ 3 440 249
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 744 315 10 015 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 915 191 6 482 225
Variation de stock (marchandises) FT -298 018 -518 629
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 39 321 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 894 718 2 096 567
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 687 60 993
Salaires et traitements FY 653 397 629 768
Charges sociales FZ 635 735 655 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 770 1 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 313 751 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 942 138
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 201 494 9 408 343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -457 178 607 646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 548 2 815
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 670 3 259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 218 6 074
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 153 6 352
Différences négatives de change GS 2 836 6 741
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 989 13 093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 772 -7 019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -471 950 600 627
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 472
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 48 585
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 53 057
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 468 1 108
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 448 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 916 1 108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 916 51 949
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 526 179 458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 745 533 10 075 120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 219 873 9 602 002
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -474 340 473 118
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 684 17 128
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 809 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 033 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 33 842 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 26 809
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 033
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 33 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 224 1 770 0 16 994
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 224 1 770 0 16 994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 286
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 838 8 448 0 21 286
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 0 259 470 0 259 470
Sur comptes clients 6T 29 889 54 281 1 84 169
Autres provisions pour dépréciation 6X 17 469 0 0 17 469
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 358 313 751 1 361 109
TOTAL GENERAL 7C 60 196 322 199 1 382 394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 313 751 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 8 448 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 033 0 7 033
Clients douteux ou litigieux VA 97 951 97 951 0
Autres créances clients UX 568 864 568 864 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 122 358 122 358 0
T. V. A. VB 58 488 58 488 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 541 7 541 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 101 000 101 000 0
Charges constatées d’avance VS 7 976 7 976 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 971 211 964 178 7 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 500 000 500 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 501 238 501 238 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 90 517 90 517 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 294 48 294 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 109 613 109 613 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 991 991 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 621 000 621 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 213 472 1 213 472 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 466 466 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 085 591 3 085 591 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 0 4 864
Location, charges locatives et de copropriété XQ 172 917 143 192
Personnel extérieur à l’entreprise YU 43 500 81 000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 966 508 1 013 616
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 500 0
Autres comptes ST 710 294 853 896
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 894 718 2 096 567
Taxe professionnelle YW 8 879 16 414
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 808 44 579
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 35 687 60 993
Montant de la TVA. collectée YY 1 797 414 2 281 614
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 480 796 1 358 359
Effectif moyen du personnel YP 20 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20 0