ABATIK PISCINES ET SPAS - 502322076 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 809 20 373 6 436 8 044
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 033 0 7 033 7 033
TOTAL (I) BJ 33 842 20 373 13 469 15 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 803 239 0 803 239 1 342 433
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 143 118 49 129 93 989 213 732
Autres créances BZ 518 962 0 518 962 143 333
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 288 557 0 288 557 522 709
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 596
TOTAL (II) CJ 1 753 876 49 129 1 704 747 2 222 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 787 718 69 502 1 718 216 2 237 881
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 170 715 170
Report à nouveau DH -630 225 -474 340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -339 073 -155 886
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 75 871 414 944
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 690 21 286
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 690 21 286
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 700 000 500 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 20 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 272 024 398 963
Dettes fiscales et sociales DY 114 530 158 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 482 674 709 743
Produits constatés d’avance (2) EB 57 426 14 432
TOTAL (IV) EC 1 626 655 1 801 651
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 718 216 2 237 881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 126 655 1 301 651
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 523 5 648 128 5 657 651 5 766 642
Production vendue biens FD 5 085 0 5 085 0
Production vendue services FG 354 286 46 689 400 975 346 965
Chiffres d’affaires nets FJ 368 894 5 694 817 6 063 712 6 113 608
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 312 295 425
Autres produits FQ 3 176 9 988
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 112 200 6 419 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 234 633 3 263 909
Variation de stock (marchandises) FT 539 195 561 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 51 994 56 750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 589 392 1 558 378
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 120 20 606
Salaires et traitements FY 480 294 518 775
Charges sociales FZ 456 875 540 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 609 1 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 832 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 288 16 997
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 406 231 6 539 373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -294 031 -120 352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 554 553
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 554 562
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 44 346 39 036
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 346 39 036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 792 -38 474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -336 822 -158 826
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 188 3 103
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 773 17 469
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 961 20 573
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 522 17 632
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 690 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 212 17 632
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 251 2 940
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 125 715 6 440 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 464 788 6 596 041
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -339 073 -155 886
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 308 19 576
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 809 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 033 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 33 842 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 26 809
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 033
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 33 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 764 1 609 0 20 373
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 764 1 609 0 20 373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 690
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 286 12 690 18 286 15 690
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 67 790 11 832 30 492 49 129
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 67 790 11 832 30 492 49 129
TOTAL GENERAL 7C 89 075 24 522 48 778 64 819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 832 37 005 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 12 690 11 773 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 033 0 7 033
Clients douteux ou litigieux VA 58 955 58 955 0
Autres créances clients UX 84 163 84 163 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 59 949 59 949 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 434 070 434 070 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 943 24 943 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 669 113 662 080 7 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 700 000 200 000 250 000 250 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 272 024 272 024 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 52 584 52 584 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 888 31 888 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 527 25 527 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 531 4 531 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 482 674 482 674 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 57 426 57 426 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 626 655 1 126 655 250 000 250 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 828 2 828
Location, charges locatives et de copropriété XQ 118 685 133 921
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 7 500
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 933 890 910 275
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 535 989 503 854
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 589 392 1 558 378
Taxe professionnelle YW 4 601 4 597
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 519 16 009
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 21 120 20 606
Montant de la TVA. collectée YY 258 366 1 297 852
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 004 673 1 026 817
Effectif moyen du personnel YP 15 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 0