ABATIK PISCINES ET SPAS - 502322076 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 809 15 224 11 585 13 356
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 033 0 7 033 41 106
TOTAL (I) BJ 33 842 15 224 18 618 54 462
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 605 651 0 1 605 651 1 087 022
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 93 281 29 889 63 392 214 084
Autres créances BZ 444 086 0 444 086 526 725
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 17 470 17 469 1 1 000 001
Disponibilités CF 1 598 532 0 1 598 532 1 390 444
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 395 204
TOTAL (II) CJ 3 759 020 47 358 3 711 662 4 613 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 792 862 62 582 3 730 280 4 667 942
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 542 051 447 299
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 473 118 304 752
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 345 170 1 082 051
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 838 61 423
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 838 61 423
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 1 030 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 318 283 587 169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 873 737 465 427
Dettes fiscales et sociales DY 317 802 270 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 790 712 391 989
Produits constatés d’avance (2) EB 71 738 779 551
TOTAL (IV) EC 2 372 272 3 524 467
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 730 280 4 667 942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 070 963 1 451 887 9 522 850 8 110 318
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 323 451 148 773 472 224 430 257
Chiffres d’affaires nets FJ 8 394 414 1 600 660 9 995 074 8 540 574
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 666 52 368
Autres produits FQ 249 5 122
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 015 989 8 598 064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 482 225 4 672 592
Variation de stock (marchandises) FT -518 629 581 605
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 10 112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 096 567 1 826 269
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 993 44 165
Salaires et traitements FY 629 768 483 259
Charges sociales FZ 655 511 545 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 770 1 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 16 206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 138 6 476
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 408 343 8 187 988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 607 646 410 076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 815 7 259
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 259 1 222
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 074 8 481
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 352 10 476
Différences négatives de change GS 6 741 6 207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 093 16 683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 019 -8 202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 600 627 401 873
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 472 6 394
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 48 585 15 665
Total des produits exceptionnels (VII) HD 53 057 22 059
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 108 665
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 108 665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 51 949 21 394
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 179 458 118 515
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 075 120 8 628 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 602 002 8 323 851
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 473 118 304 752
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 128 18 067
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 809 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 106 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 67 915 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 26 809
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 34 074
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 34 074 7 033
DIMINUTIONS Total Général I4 0 34 074 33 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 453 1 770 0 15 224
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 453 1 770 0 15 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 838
Total Provisions pour risques et charges 5Z 61 423 0 48 585 12 838
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 33 427 0 3 538 29 889
Autres provisions pour dépréciation 6X 17 469 0 0 17 469
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 896 0 3 538 47 358
TOTAL GENERAL 7C 112 319 0 52 123 60 196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 3 538 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 48 585 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 033 0 7 033
Clients douteux ou litigieux VA 35 855 35 855 0
Autres créances clients UX 57 426 57 426 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 76 235 76 235 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 177 578 177 578 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 190 273 190 273 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 544 399 537 366 7 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 873 737 873 737 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 89 933 89 933 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 022 48 022 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 67 250 67 250 0 0
T.V.A. VW 111 630 111 630 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 967 967 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 318 283 318 283 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 790 712 790 712 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 71 738 71 738 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 372 272 2 372 272 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 030 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 864 1 793
Location, charges locatives et de copropriété XQ 143 192 135 624
Personnel extérieur à l’entreprise YU 81 000 81 000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 013 616 958 793
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 853 896 649 059
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 096 567 1 826 269
Taxe professionnelle YW 16 414 21 027
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 44 579 23 138
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 60 993 44 165
Montant de la TVA. collectée YY 2 281 614 1 862 711
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 358 359 1 276 073
Effectif moyen du personnel YP 19 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 0