A S 2 R - 502266968 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 455 1 455
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 200 705 495 991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 300 029 189 786 110 243 136 097
Autres immobilisations corporelles AT 58 894 49 422 9 472 12 690
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 500 500 3 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 362 078 241 368 120 710 152 778
Matières premières, approvisionnements BL 19 850 19 850 14 925
En cours de production de biens BN 25 700 25 700 10 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 914 726 392 606 522 120 795 997
Autres créances BZ 55 733 55 733 127 412
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 857 101 857 101 219 844
Charges constatées d’avance CH 5 276 5 276 14 775
TOTAL (II) CJ 1 878 386 392 606 1 485 779 1 183 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 240 463 633 974 1 606 489 1 336 231
Parts à moins d’un an CP 500
Parts à plus d’un an CR 914 726
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 200 250 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 020 25 020
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 248 371 205 981
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 106 305 102 390
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 629 896 583 591
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 78 76
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 767 18 169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 728 550 507 088
Dettes fiscales et sociales DY 188 574 214 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 625 12 824
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 976 593 752 640
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 606 489 1 336 231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 976 593 752 640
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 522 805 2 522 805 2 015 604
Chiffres d’affaires nets FJ 2 522 805 2 522 805 2 015 604
Production stockée FM 15 200 1 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 957 71 808
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 628 962 2 088 912
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 500 671 321 471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 925 3 075
Autres achats et charges externes FW 1 557 881 1 232 735
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 480 12 153
Salaires et traitements FY 179 425 178 549
Charges sociales FZ 67 159 71 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 526 58 656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 122 823 87 991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 487 041 1 965 641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 141 921 123 271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 141 921 123 271
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 346 22 863
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 346 26 163
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 492 8 974
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 906
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 492 9 880
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -146 16 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 470 37 164
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 629 308 2 115 075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 523 003 2 012 685
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 106 305 102 390
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 455
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 337 965 20 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 343 620 20 958
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 455
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 358 923
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 500 500
DIMINUTIONS Total Général I4 2 500 362 078
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 455 1 455
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 209 496 705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 189 178 50 030 239 208
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 190 842 50 526 241 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 360 365 122 823 90 582 392 606
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 360 365 122 823 90 582 392 606
TOTAL GENERAL 7C 360 365 122 823 90 582 392 606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 122 823 90 582
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 500 500
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 467 221 467 221
Autres créances clients UX 447 505 447 505
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 729 35 729
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 004 20 004
Charges constatées d’avance VS 5 276 5 276
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 976 235 61 509 914 726
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 78 78
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 728 550 728 550
Personnel et comptes rattachés 8C 33 600 33 600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 156 40 156
Impôts sur les bénéfices 8E 10 842 10 842
T.V.A. VW 96 636 96 636
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 340 7 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 767 21 767
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 625 37 625
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 976 593 976 593
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP