A S 2 R - 502266968 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 455 1 455
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 200 209 991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 281 438 145 341 136 097 97 579
Autres immobilisations corporelles AT 56 527 43 837 12 690 22 351
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 000 3 000 500
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 343 620 190 842 152 778 120 429
Matières premières, approvisionnements BL 14 925 14 925 18 000
En cours de production de biens BN 10 500 10 500 9 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 156 362 360 365 795 997 519 168
Autres créances BZ 127 412 127 412 64 130
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 219 844 219 844 603 051
Charges constatées d’avance CH 14 775 14 775 4 621
TOTAL (II) CJ 1 543 818 360 365 1 183 453 1 217 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 887 438 551 207 1 336 231 1 338 400
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 426 085
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 200 250 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 020 25 020
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 205 981 123 689
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 390 142 292
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 583 591 541 201
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 76 84
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 169 14 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 507 088 528 122
Dettes fiscales et sociales DY 214 484 240 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 824 14 167
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 752 640 797 199
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 336 231 1 338 400
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 752 640 797 199
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 015 604 2 015 604 2 248 673
Chiffres d’affaires nets FJ 2 015 604 2 015 604 2 248 673
Production stockée FM 1 500 2 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 808 72 393
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 088 912 2 323 066
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 321 471 355 012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 075 -3 115
Autres achats et charges externes FW 1 232 735 1 374 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 153 11 385
Salaires et traitements FY 178 549 168 664
Charges sociales FZ 71 010 66 208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 656 41 092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 87 991 116 441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 965 641 2 130 401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 123 271 192 666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 123 271 192 666
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 863 12 060
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 163 12 060
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 974 6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 906
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 880 6 915
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 283 5 145
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 164 55 519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 115 075 2 335 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 012 685 2 192 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 390 142 292
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 455
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 688 1 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 265 995 88 211
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 268 138 89 411
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 455
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 688 1 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 241 337 965
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 16 929 340 620
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 455 1 455
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 688 209 688 209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 146 066 58 447 15 335 189 178
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 209 58 656 16 023 190 842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 343 159 87 991 70 785 360 365
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 343 159 87 991 70 785 360 365
TOTAL GENERAL 7C 343 159 87 991 70 785 360 365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 87 991 70 785
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 000 3 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 426 085 426 085
Autres créances clients UX 730 277 730 277
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 252 14 252
T. V. A. VB 98 241 98 241
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 765 1 765
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 154 13 154
Charges constatées d’avance VS 14 775 14 775
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 301 549 872 464 429 085
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 76 76
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 507 088 507 088
Personnel et comptes rattachés 8C 50 952 50 952
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 050 41 050
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 119 223 119 223
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 259 3 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 169 18 169
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 824 12 824
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 752 640 752 640
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7