A S 2 R - 502266968 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 455 1 455
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 688 688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 197 407 99 828 97 579 31 106
Autres immobilisations corporelles AT 68 589 46 238 22 351 19 433
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 500 500 1 500
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 268 638 148 209 120 429 52 039
Matières premières, approvisionnements BL 18 000 18 000 14 885
En cours de production de biens BN 9 000 9 000 7 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 862 327 343 159 519 168 618 281
Autres créances BZ 64 130 64 130 147 032
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 603 051 603 051 356 046
Charges constatées d’avance CH 4 621 4 621 648
TOTAL (II) CJ 1 561 130 343 159 1 217 970 1 143 893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 829 767 491 368 1 338 400 1 195 932
Parts à moins d’un an CP 500
Parts à plus d’un an CR 406 489
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 200 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 020 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 123 689 161 902
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 142 292 112 007
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 541 201 438 909
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 84 62
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 431 3 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 528 122 513 422
Dettes fiscales et sociales DY 240 396 231 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 167 8 067
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 797 199 757 023
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 338 400 1 195 932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 797 199 757 023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 77
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 248 673 2 248 673 1 903 240
Chiffres d’affaires nets FJ 2 248 673 2 248 673 1 903 317
Production stockée FM 2 000 4 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 393 80 232
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 323 066 1 987 549
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 300
Variation de stock (marchandises) FT -14 885
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 355 012 220 883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 115 18 375
Autres achats et charges externes FW 1 374 714 1 226 357
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 385 9 205
Salaires et traitements FY 168 664 186 469
Charges sociales FZ 66 208 70 321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 092 22 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 116 441 72 393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 103
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 130 401 1 832 740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 666 154 809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 192 666 154 809
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 060 1 272
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 060 1 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 915 592
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 915 592
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 145 679
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 519 43 481
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 335 126 1 988 821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 192 835 1 876 813
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 142 292 112 007
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 894
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 152
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 455
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 688
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 155 513 110 482
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 500 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 159 156 111 482
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 455
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 688
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 265 995
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 500
DIMINUTIONS Total Général I4 2 000 268 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 455 1 455
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 688 688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 974 41 092 146 066
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 107 116 41 092 148 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 299 111 116 441 72 393 343 159
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 299 111 116 441 72 393 343 159
TOTAL GENERAL 7C 299 111 116 441 72 393 343 159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 116 441 72 393
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 500 500
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 406 489
Autres créances clients UX 455 838
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 304
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 893
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 934
Charges constatées d’avance VS 4 621
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 931 578 525 089 406 489
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 84 84
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 528 122 528 122
Personnel et comptes rattachés 8C 67 791 67 791
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 315 47 315
Impôts sur les bénéfices 8E 17 761 17 761
T.V.A. VW 104 228 104 228
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 300 3 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 431 14 431
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 167 14 167
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 797 199 797 199
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5