A S 2 R - 502266968 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 455 1 455
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 688 688 248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 769 68 663 31 106 42 383
Autres immobilisations corporelles AT 55 744 36 311 19 433 24 628
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 500 1 500 3 500
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 159 156 107 116 52 039 70 759
Matières premières, approvisionnements BL 14 885 14 885 18 375
En cours de production de biens BN 7 000 7 000 3 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 917 393 299 111 618 281 296 242
Autres créances BZ 147 032 147 032 46 308
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 356 046 356 046 538 827
Charges constatées d’avance CH 648 648 863
TOTAL (II) CJ 1 443 004 299 111 1 143 893 903 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 602 160 406 228 1 195 932 974 373
Parts à moins d’un an CP 1 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 161 902 166 760
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 007 94 141
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 438 909 326 902
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 77
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 840 1 652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 513 422 435 905
Dettes fiscales et sociales DY 231 632 177 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 067 32 111
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 757 023 647 472
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 195 932 974 373
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 757 023 647 472
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 77 77 433
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 903 240 1 903 240 1 335 691
Chiffres d’affaires nets FJ 1 903 240 77 1 903 317 1 336 124
Production stockée FM 4 000 -37 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 232 270 644
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 987 549 1 569 768
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 300 43 726
Variation de stock (marchandises) FT -14 885
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 220 883 174 051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 375 7 030
Autres achats et charges externes FW 1 226 357 728 120
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 205 5 678
Salaires et traitements FY 186 469 144 606
Charges sociales FZ 70 321 57 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 218 21 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 72 393 259 382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 103
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 832 740 1 441 681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 154 809 128 088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 154 809 128 088
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 272 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 272 2
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 592 288
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 592 288
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 679 -286
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 481 33 660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 988 821 1 569 770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 876 813 1 475 629
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 112 007 94 141
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 894 894
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 152
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 455
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 688
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 150 014 5 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 500 2 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 155 657 8 099
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 455
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 688
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 155 513
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 600 1 500
DIMINUTIONS Total Général I4 4 600 159 156
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 455 1 455
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 440 248 688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 003 21 970 104 974
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 898 22 218 107 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 305 798 72 393 79 080 299 111
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 305 798 72 393 79 080 299 111
TOTAL GENERAL 7C 305 798 72 393 79 080 299 111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 72 393 79 080
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 500 1 500
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 357 737
Autres créances clients UX 559 656
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 860
T. V. A. VB 60 567
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 471
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 78 134
Charges constatées d’avance VS 648
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 066 573 708 836 357 737
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 62 62
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 513 422 513 422
Personnel et comptes rattachés 8C 36 578 36 578
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 254 32 254
Impôts sur les bénéfices 8E 20 316 20 316
T.V.A. VW 139 560 139 560
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 925 2 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 840 3 840
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 067 8 067
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 757 023 757 023
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP