43 N 2 E REAL ESTATE - 502111750 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 400 2 400 0 0
Fonds commercial AH 15 000 0 15 000 15 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 102 628 49 014 53 615 13 833
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 200 0 1 200 1 200
TOTAL (I) BJ 121 228 51 414 69 815 30 033
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 222 020 0 222 020 640 251
Autres créances BZ 13 139 0 13 139 28 839
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 536 0 19 536 0
Charges constatées d’avance CH 1 114 0 1 114 1 071
TOTAL (II) CJ 255 809 0 255 809 670 161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 377 037 51 414 325 623 700 194
Parts à moins d’un an CP 1 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 2 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 46 498 -189 393
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 53 922 235 891
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 103 170 49 248
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 78 416 73 023
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 124 111 145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 184 157 592
Dettes fiscales et sociales DY 100 821 192 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 909 116 430
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 222 453 650 946
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 325 623 700 194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 166 065 621 740
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 32 652
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 387 349 0 387 349 586 679
Chiffres d’affaires nets FJ 387 349 0 387 349 586 679
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 21 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 387 370 586 703
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 79 179 257 636
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 878 3 714
Salaires et traitements FY 160 410 103 259
Charges sociales FZ 65 836 37 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 219 6 175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 329 530 408 116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 840 178 586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 97 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 97 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 869 2 711
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 869 2 711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 771 -2 711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 52 069 175 876
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 147 80 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 647 80 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 951 1 340
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 951 1 340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 696 78 661
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 843 18 645
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 407 114 666 703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 353 193 430 811
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 53 922 235 891
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 400 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 508 0 57 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 200 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 89 108 0 57 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 24 880 102 628
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 24 880 121 228
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 400 0 0 2 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 675 17 219 24 880 49 014
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 075 17 219 24 880 51 414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 200 1 200 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 222 020 222 020 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 521 521 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 978 11 978 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 640 640 0
Charges constatées d’avance VS 1 114 1 114 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 237 472 237 472 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 78 416 22 028 56 388 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 184 34 184 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 287 20 287 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 449 17 449 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 843 16 843 0 0
T.V.A. VW 44 613 44 613 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 628 1 628 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 124 2 124 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 909 6 909 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 222 453 166 065 56 388 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 59 055 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 010
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP