A.D.S.S. - 502107030 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 088 8 765 3 323 5 741
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 235 10 983 16 252 19 268
Autres immobilisations corporelles AT 42 951 20 461 22 490 14 747
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 27 500 27 500
Autres immobilisations financières BH 13 907 13 907 7 943
TOTAL (I) BJ 123 680 40 209 83 471 47 698
Matières premières, approvisionnements BL 35 046 35 046 54 026
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 268 073 268 073 492 645
Autres créances BZ 88 259 88 259 32 399
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 382 594 382 594 197 935
Charges constatées d’avance CH 10 979 10 979 8 779
TOTAL (II) CJ 784 950 784 950 785 783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 908 630 40 209 868 421 833 481
Parts à moins d’un an CP 27 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 6 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 114 154 35 377
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 213 802 248 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 334 556 290 754
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 322 561 32 504
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 590 1 039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 561 240 156
Dettes fiscales et sociales DY 122 204 232 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 949 36 709
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 533 865 542 728
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 868 421 833 481
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 221 519 510 223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 548 876 2 548 876 2 245 736
Chiffres d’affaires nets FJ 2 548 876 2 548 876 2 245 736
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 501
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 548 876 2 264 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 704 432 610 263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 980 14 747
Autres achats et charges externes FW 635 916 541 903
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 881 15 602
Salaires et traitements FY 537 552 482 046
Charges sociales FZ 282 346 252 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 202 12 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 500
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 224 808 1 929 683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 324 068 334 553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 666 2 226
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 666 2 226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -666 -2 221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 323 402 332 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 603 22 439
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 603 22 439
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 585 8 594
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 585 8 594
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 982 13 846
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 97 618 97 402
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 555 479 2 286 681
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 341 677 2 037 904
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 213 802 248 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 248 14 416
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 501
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 088
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 675 15 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 943 33 464
ACQUISITIONS Total Général 0G 74 706 48 974
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 088
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 70 186
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 41 407
DIMINUTIONS Total Général I4 123 680
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 347 2 418 8 765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 660 10 784 31 444
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 007 13 202 40 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 27 500 27 500
Autres immobilisations financières UT 13 907 13 907
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 268 073 268 073
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 084 10 084
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 027 43 027
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 332 7 332
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 817 27 817
Charges constatées d’avance VS 10 979 10 979
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 408 717 394 810 13 907
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 558 10 215 11 344
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 561 67 561
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 501 52 501
Impôts sur les bénéfices 8E 24 566 24 566
T.V.A. VW 34 707 34 707
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 430 10 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 590 9 590
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 949 11 949
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 232 862 221 519 11 344
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 974
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 149 240
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 108 089 8 082
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 108 699 275 854
Location, charges locatives et de copropriété XQ 176 793 67 982
Personnel extérieur à l’entreprise YU 817
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 545 3 191
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 26 930 18 433
Autres comptes ST 297 949 175 627
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 635 916 541 903
Taxe professionnelle YW 12 074 9 514
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 807 6 088
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 881 15 602
Montant de la TVA. collectée YY 307 128 223 743
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 226 798 150 000
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP