A.D.S.S. - 502107030 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 12 088 6 347 5 741 8 159
Immobilisations corporelles 028 54 675 20 660 34 015 36 391
Immobilisations financières 040 7 943 7 943 5 050
Total Actif Immobilisé 044 74 706 27 007 47 698 49 600
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 54 026 54 026 68 773
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 492 645 492 645 636 190
Créances – Autres 072 32 399 32 399 4 841
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 197 935 197 935 1 210
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 8 779 8 779 2 894
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 785 783 785 783 713 908
Total général Actif 110 860 489 27 007 833 481 763 508
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 6 000 6 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 600 600
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 35 377 22 675
Résultat de l’exercice 136 248 776 72 703
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 290 754 101 977
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 32 504 47 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 240 156 140 109
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 039
Autres dettes 172 270 067 474 359
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 542 728 661 531
Total général Passif 180 833 481 763 508
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 21 558
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 10 233
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 2 245 736 1 373 909
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 18 501 19 339
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 2 264 236 1 393 247
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 610 263 314 054
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 14 747 -9 733
(dont crédit bail mobilier)* 24B 14 416
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 541 903 449 634
(dont taxe professionnelle) 243 9 514
Impôts, taxes et versements assimilés 244 15 602 13 266
Rémunérations du personnel 250 482 046 308 265
Charges sociales 252 252 987 169 721
Dotations aux amortissements 254 12 135 9 544
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 45 093
Total des charges d’exploitation 264 1 929 683 1 299 844
Résultat d’exploitation 270 334 553 93 403
Produits financiers 280 5
Produits exceptionnels 290 22 439 608
Charges financières 294 2 226
Charges exceptionnelles 300 8 594 4 204
Impôts sur les bénéfices 306 97 402 17 104
Bénéfice ou perte 310 248 776 72 703
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 219 646
Effectif moyen du personnel 376 17
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 150 000
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 2 667
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 4 674
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 2 893
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 64 473
Total Immobilisations (Augmentations) 492 10 233
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 219 646
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 150 000
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 17