A.D.S.S. - 502107030 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 12 088 3 929 8 159 10 577
Immobilisations corporelles 028 47 335 10 943 36 391 31 342
Immobilisations financières 040 5 050 5 050 4 969
Total Actif Immobilisé 044 64 473 14 872 49 600 46 887
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 68 773 68 773 59 040
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 636 190 636 190 191 437
Créances – Autres 072 4 841 4 841 16 299
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 1 210 1 210 5 108
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 894 2 894 1 022
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 713 908 713 908 272 906
Total général Actif 110 778 380 14 872 763 508 319 793
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 6 000 6 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 600 600
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 22 675 13 310
Résultat de l’exercice 136 72 703 65 365
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 101 977 85 275
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 47 063 423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 140 109 65 524
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 14 195
Autres dettes 172 474 359 168 571
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 661 531 234 518
Total général Passif 180 763 508 319 793
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 12 257
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 373 909 1 009 315
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 19 339 14 515
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 393 247 1 023 830
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 314 054 247 567
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -9 733 -26 526
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 449 634 285 616
(dont taxe professionnelle) 243 5 909
Impôts, taxes et versements assimilés 244 13 266 14 963
Rémunérations du personnel 250 308 265 246 036
Charges sociales 252 169 721 139 827
Dotations aux amortissements 254 9 544 5 248
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 45 093 80
Total des charges d’exploitation 264 1 299 844 912 812
Résultat d’exploitation 270 93 403 111 018
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 608 507
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 4 204 30 732
Impôts sur les bénéfices 306 17 104 15 428
Bénéfice ou perte 310 72 703 65 365
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 115 239
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 108 007
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 8 235
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 2 030
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 911
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 82
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 52 215
Total Immobilisations (Augmentations) 492 12 257
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 115 239
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 108 007
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376