4B-BTP - 501992804 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 158 066 50 255 107 810 125 253
Autres immobilisations corporelles AT 142 171 35 242 106 929 48 349
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 000 25 000 80
TOTAL (I) BJ 325 236 85 497 239 739 173 682
Matières premières, approvisionnements BL 3 211 3 211 5 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 718 118 69 518 648 601 569 419
Autres créances BZ 22 388 22 388 83 384
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 000 20 000 80 000
Disponibilités CF 20 676 20 676 166 718
Charges constatées d’avance CH 160 403 160 403 4 863
TOTAL (II) CJ 944 796 69 518 875 278 909 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 270 032 155 015 1 115 017 1 083 066
Parts à moins d’un an CP 25 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 79 651 91 602
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 223 643 136 306
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 341 544 236 158
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 014 59 139
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 313 943 562 236
Dettes fiscales et sociales DY 95 950 149 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 168 156 23 860
Produits constatés d’avance (2) EB 158 410 51 200
TOTAL (IV) EC 773 473 846 908
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 115 017 1 083 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 736 459 809 898
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 087 345 2 087 345 2 036 322
Chiffres d’affaires nets FJ 2 087 345 2 087 345 2 036 322
Production stockée FM -30 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 378 11 840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 905 9 069
Autres produits FQ 14 2 717
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 154 643 2 029 947
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 443 804 446 177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 789 4 000
Autres achats et charges externes FW 960 949 1 060 780
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 724 8 395
Salaires et traitements FY 349 812 275 535
Charges sociales FZ 98 353 90 303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 585 62 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 562 26 198
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 950 578 2 008 992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 204 065 20 955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 310 2 073
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 310 2 073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 310 -2 073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 201 755 18 882
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 000 152 631
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 74 554 50 415
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 87 554 203 046
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 310 3 962
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 176 44 776
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 486 48 739
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 73 068 154 307
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 180 36 883
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 242 197 2 232 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 018 554 2 096 687
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 223 643 136 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 58 701
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 84 396
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 375 236
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 400 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 75 000 300 236
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 000
DIMINUTIONS Total Général I4 75 000 325 236
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 736 37 585 63 824 85 497
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 111 736 37 585 63 824 85 497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 69 518 69 518
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 518 69 518
TOTAL GENERAL 7C 69 518 69 518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 000 25 000
Clients douteux ou litigieux VA 75 427
Autres créances clients UX 642 692
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 388
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 000
Charges constatées d’avance VS 160 403
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 925 909 925 909
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 313 943 313 943
Personnel et comptes rattachés 8C 1 389 1 389
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 791 26 791
Impôts sur les bénéfices 8E 31 070 31 070
T.V.A. VW 21 097 21 097
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 603 15 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 168 156 168 156
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 158 410 158 410
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 736 459 736 459
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 118 257
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 265 174 556 910
Location, charges locatives et de copropriété XQ 252 095 222 142
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 372
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 954 12 100
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 431 726 261 256
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 960 949 1 060 780
Taxe professionnelle YW 1 426 1 075
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 298 7 320
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 724 8 395
Montant de la TVA. collectée YY 373 212
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 49 478
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP